点击上方蓝字【AM实验室】关注我们
星期日
- 大家好，我是AM君，90后，很高兴认识大家。
- 我在现实中的工作，是一名研究员，平时的主要工作是做二级市场研究。
- 未来我将以一个研究员的角度，为大家展示基本面分析的随笔、行业分析、公司分析等。
- 相逢就是缘，希望能和大家一起，实现财富、精神自由。
各位好，我是AM君，终于与大家见面了~
本周市场继续下跌，下跌趋势的过程中，下跌本来就是正常的现象。红利品种作为唯一抱团买入的品种，本周有止跌重新向上的势头。
组合增配最稳健的红利品种兴蓉环境，今年仅11x且中期仍有一定成长性的品种，是我比较喜欢的。本周后半周缩量比较严重，代表卖出的人并不多，所以这里可能是比较好的加仓点。
目前的组合持仓是这样的：
对于1000的走势，周K趋势有助于帮我们判断中长期的趋势，这波从2023年开始的下降通道目前仍然完美运行中，只是最近的斜率稍微有点大，不排除会有短期反弹的可能，但中长线持续下行仍在进行中。
一个比较好的长线仓位决定方法是：以股市周K的趋势作为长线仓位的决定因素。再细化一点说，像这样长期下跌趋势完美的情形，长线总仓位不应超过5成（或者您自己定也可以）。具体是几成，可以参考当前的估值分位、赔率来定。而如果反过来，如果是上升趋势，那么代表股票显然是一种很好的投资工具，那么长线总仓位不应低于5成。
定好了长线仓位，再定中线仓位。中线仓位具体定多少，可以看看当前的趋势偏离度。比如最近下跌趋势斜率有点大，达到了下降通道的下沿，此时的中线仓位可以定的稍微高一点，因为有波段反弹的可能性。前面我们说过，长线总仓位不应超过5成，那么我们就可以定到4-5成仓位，以博接下来可能出现的反弹。
在下降通道中，尊重市场，尊重趋势。不要YY刺激政策，待刺激政策出来后再快速参与也可以。
我相信所有人都认同这句话：一个人的成功，最重要的因素是时代赐予的。就像一个电梯在上行，哪怕我在电梯里睡觉，也可以到达高处。我们炒股最重要的任务，其实就是识别这些上升的电梯。这些上升的电梯其实也很简单，就看结果——股价上升趋势就是“电梯上升”。
所以，在市场宽基指数表露出下跌趋势的时候，我们要小心谨慎，不要乘坐这种电梯。
这周我看好的A股方向仍然以低估值红利类为主。其实我认为红利资产是交易难度比较低的品种，只是预期收益率太低，很多人看不上。
然而，我们抛开红利，问各位一个问题：如果有一个预期复合收益率15%的品种，但中间可能会有最大15%左右的最大回撤导致有1-2年不挣钱，是否有人愿意买？
我相信大多数人是愿意买的。只是很多人没发现这种品种，认为不存在于A股。但实际上，红利里面扒一扒，是有这种品种的。
之前我算过几个红利品种的预期收益率。公用事业里是有复合15%预期品种的，是一眼能够涨的品种。而主流大品种可能预期收益率低于9%，导致大家认为红利没有机会，但事实并不是这样。
在我的星球里，已经把几家预期收益率比较高的公用事业纳入了重点公司了。我认为未来很长一段时间，将是显著跑赢大盘的品种。
红利需要大家去挖，而不是傻傻的买大龙头。我认为红利的大贝塔已经不多了，接下来是挖阿尔法的时刻了。
再说的更宏大一点：为什么红利能够继续成为接下来的主线方向？而且我认为很可能会来一轮高切低，本质上是，主导这轮红利行情的保险资金和券商自营资金，具有非常大的配置压力。
本身保险是市场净流入方，因此保险配置的方向，将是类似于2020-2021年的增量资金的配置方向。从这一点来看，红利将会继续上涨具备流动性条件。
除了红利之外，像轨交设备可能是周期里面第二看好的，但考虑到其周期性比较强，需要一定的择时能力，我不会把轨交设备放在第一位去考虑。
此外，一些出海方向，随着近期的回调，其股价已经基本到位。虽然不一定能涨，但短线超跌已经基本结束了。这些股票接下来将选择方向。
（1）现阶段在跟踪的上涨趋势股票池：
（2）池子内公司的业绩测算WORD。当有基本面变化、业绩测算更新时也会同步更新。
（3）强势股逻辑讨论、分享。
（4）看好的行业和公司的研报。
最后，如果大家认为这篇文章写的对您还有点帮助的话，就请您随手点个“在看”吧！您的鼓励是我最大的分享动力！
