搏一把？
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财经
2024-10-21 20:12
北京
今天右眼皮一直跳，老感觉行情不大正常；科技虽然大涨，但是指数微涨。
其二，明晚19:00，华为将举办“原生鸿蒙之夜暨全场景新品发布会”。这次发布会，华为将推出纯血鸿蒙系统Harmony OS NEXT，并介绍该系统的生态情况。预测，到时候会提到很多AI、国产替代的信息，以提振开发者的信心。另外，据说，华为Mate 70也有一定的概率在明天发布。该手机将预安装Harmony OS NEXT系统，并可能有进一步的“国产替代”的信息，例如，据说华为Mate70将配备国产OV50K（韦尔股份的产品）新主摄，而非用日本索尼的产品……因此，可以说，鸿蒙之夜是四季度科技行业的一次盛大的事，到时，通过华为的描绘的蓝图，我们可以一窥中国科技行业的发展方向。进而提前把相关板块的估值拉上来。
另外，不得不说，10月份的确是半导体的“好日子”。另外，10月28日，苹果将正式发布IOS 18.1（含AI功能的操作系统），预测将刺激一波销量。11月5日美国将举行大选投票。到时可能又“针对”我们。所以在美国大选期间，作为突破“卡脖子”的重点希望板块，一般会有情绪提振。综上，在近几天大盘低迷的情况下，半导体能一骑绝尘走出独立行情，是“天时（美国大选）地利（鸿蒙之夜）人和（三季度半导体有业绩）”的共振。只是需要注意，爬得越高可能摔得越重，以我的经验，如果大盘不上行，单个板块很难走出长牛的行情。未来15天，我觉得有一个风险一定要注意，它有可能成为“黑天鹅”。目前特朗普的势头很猛。截止到10月16日，博彩市场Polymarket显示，哈里斯的胜率已经从50%回落到42%，特朗普的胜率上升到58%。而且在美国的“摇摆州”，特朗普的支持率比哈里斯高了0.7pct（美国大选的结果，很大程度上是被“摇摆州”控制的）。一旦特朗普当选，在中短期来说，对我们可能造成负面影响。一旦这个承诺被兑现，很多产品的出口会受到影响，像家电、通信、纺织品等等。举个例子，当下最热门的板块，CPO，大头是出口到美国的。如果美国把关税提升60%，还出口个毛啊……![]()
前几年，很多企业在东南亚建厂、在墨西哥建厂，以避关税。但是如果美国对全球都加10%的关税，那么，避无可避……
根据Wind的统计，主要有以下几个，消费电子（例如苹果产业链）、家电、纺织服务等等。![]()
今年9月拜登，已经大幅提高了中国电动车、光伏、锂电池、半导体等等的关税（其中，半导体的关税将于2025年1月1日生效），特朗普继续提高的概率不大；这些行业已经是“利空落地”了，可以作为避险的方向。最近行情很诡异，当你做好跌的准备的时候，它暴拉一把；当你满怀希望打算迎接暴涨的时候，它高开低走，泄了气。这不经让人想问，现在还是牛市吗？或者问，牛市到哪儿了？以前，A股每天下跌3000多只是常态；现在哪怕经常高开低走，也是3000多只上涨。这不是牛市的迹象吗？以前，A股成交额好点的6000、7000亿，差的时候4000、5000亿；现在成交额差点的是1.5万亿，中等的时候是2万亿，好的时候能到3万亿。交易热情这么高，不是牛市吗？以前，A股的每次反弹，紧接而来的都是更惨无人道的下跌；现在虽然也经常涨涨跌跌，但是下跌的底部是不断抬升的。难道这不是反转的信号吗？![]()
再分析下。之所以大家对当前的牛市不满，是因为嫌它涨的慢，大家希望大盘一天涨4%、5%，才愿意承认是牛市。（每天这么涨，想想可能吗？）为什么大家的“要求”这么高呢？其实核心是因为，大家被熊市吓怕了，内心其实不相信这次是牛市，所以希望多涨点，给自己一些安全感；万一到时崩了，有足够的利润空间可以跑……因为没安全感，所以“要求”高！所以说，其实不怪大A不涨，是大家自己的熊市思维还没调整过来。
1）货币面，美联储已经开启了降息趋势，我们也不断地放水。9月底，降准50BP，降低逆回购利率20BP；10月降低LPR利率25BP。并且，还有四季度还将进一步降准。2）经济面，房地产增量政策已经出台，接下来，还有“化债”的具体政策，还可能有促销费的政策……所以，大家现在需要做的，不是担心有没有牛市的问题，而是，该怎么应对牛市的问题。
牛市不代表随便乱买就行。因为牛市不会一帆风顺，会有曲折。比如最近这波，上证指数一口气从2689点冲到3674点，是牛市；但是结果很多散户在3600点以上冲进去，被套了。这就是乱买的代价。虽说，3674点未来大概率会被突破，但是被套的这段时间，不难受吗？尤其是，最近几天别人都在挣钱，你还没解套……多心酸！格雷厄姆说，牛市是散户亏损的主要原因。是有道理的。所以，多想想在现阶段怎么建仓吧，怎么既不踏空、又不买贵了。![]()
2007年大牛市，涨幅最好的是“五朵金花”，有色金属涨965%、证券涨1945%、军工涨1443%……2015年大牛市，计算机、传媒涨幅都在340%以上……在牛市，我们要买，就重仓这些上涨潜力最大的板块，才对得起牛市。而不是在牛市买一堆垃圾资产、跟着微涨5%、10%，可怜。所以，现在就开始研究吧，2024年，什么板块的潜力最大？
如果大家了解我们的建仓节奏、想知道我们最看好的板块，可以联系我，大家一起交流。![]()
