美国大选正在如何影响市场？
科技
2024-10-29 12:17
湖南
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看完记得点这两个，一键三连是最好品德
昨天是混乱无序的一天，开盘拉升一下之后，基本机构整晚都在出货，体现出了市场的避险情绪。距离美国总统大选，实际上也没几天了，这周又有五大巨头财报，还有周五的非农就业数据，美联储也进入了缄默期，接下来市场走出任何趋势，都不用大惊小怪。
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11月5日是最终投票期限，随着“有史以来全民参与度最高的美国大选”进入冲刺阶段，大选结果的不确定性对全球经济、政治所带来的影响亦是在持续发酵。根据佛罗里达州立大学网站公布的计算结果，当下已有超过4330万美国公民提前投票，其中2190万人亲自投票，2140万人邮寄投票。
DJT再次暴涨21.59%，这股就是机构用来下注特朗普胜选的，最近几周已经暴涨280%，市场对特朗普赢得大选的信心持续提升。周末的时候，特朗普在纽约麦迪逊广场花园进行了高调的竞选活动，这里可以说是民主党的老巢，所以这次竞选机会也被看成是特朗普奠定胜局的关键一战。![]()
TSLA逆势下跌2.48%，马斯克是又被民主党给搞了。宾夕法尼亚州（宾州）最大检察官办公室费城地方检察官办公室提起诉讼，指控马斯克及他为支持特朗普竞选建立的组织美国政治行动委员会（America PAC）进行“非法抽奖”，寻求制止这种企图影响选民的行动。
军工板块整体持续下跌，最近是连跌好几个交易日了，这其实也和美国大选有关，毕竟特朗普一直喊着要结束中东乱局和俄乌冲突，这都是利空军工股的。能源股也是跟着跌，毕竟地缘政治风险正在降低，自从特朗普胜选概率增加之后，能源股一直就表现不好。![]()
美国WTI原油更是暴跌超6%，创下两年多以来的最大单日跌幅。此前，伊朗能源设施在刚刚过去的周末期间未在以色列发动的袭击中受损，市场对中东局势进一步升级的担忧放缓。花旗分析师在周一的最新报告中表示，市场不太可能认为以色列最近的军事行动会影响石油供应问题的升级。花旗将未来三个月的布伦特原油价格预测下调了4美元，至每桶70美元。
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比特币概念股则是暴涨，COIN是涨了5.39%，MSTR是涨了8.29%，夜盘的比特币已经突破71000美元，这两家公司也是跟着继续暴涨，最近不知道有多少人做空比特币，彻底被拉爆的。好在我们群里面很多做空的被我拦住了，因为比特币走势现在和特朗普胜选概率正相关，涉及两党资本博弈，不能用常理去看待数字货币资产。
当前各个板块或多或少都会受到美国总大选的影响，有的是利好，有的是利空，特朗普交易正在主导这个市场。唯一不太受影响的两个板块可能就是「金融」和「消费」，昨天这两个板块走势算不错，接下来一周估计还会被机构继续买入，但更多是一种避险需求，不算什么大机会。11月7日是美联储议息会议，当前美联储官员已经进入缄默期，市场普遍认为会降息25个基点，但这周五会公布非农就业数据，市场预计就业增长显著放缓至12.5万个岗位，失业率维持4.1%不变，平均时薪增速亦有所放缓。尽管飓风和港口罢工等因素可能导致数据扭曲，但疲软的就业数据可能加剧市场对美联储鸽派立场的预期。这份数据还是有变数的，因为这是民主党最后一份值得造假的数据了，11月之后，美国大选的结果已经出来了，再造价已经没啥意义了。如果这次造假说10月就业数据很好，那美联储可能在11月不降息，这对美股短期走势可能就是一个不小的利空了。![]()
指数和上周五差不多，开盘后巨头暴涨，然后一整晚护盘，机构慢慢出货，一路震荡下跌到收盘，但最终三大股指都是收涨。标普等于从10月15日开始一直横盘到现在，基本就是在等三大消息落地了，等美国总统选举出结果，等五大巨头财报公布，等美联储11月议息会议，多空双方都在等。
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大家现在要小心的是板块波动，昨天TSM突然闪崩4.3%，在传出TSM偷偷给华为供应芯片之后，特朗普再次威胁要加大对芯片行业的封锁。台积电创始人张忠谋则警告称，由于地缘政治紧张局势升级，半导体行业的自由贸易已经死亡，特别是在最新的半导体行业。
昨天芯片行业也是明显弱于大盘的，NVDA和AVGO两大巨头纷纷收跌，如果特朗普当选总统的话，短线对芯片板块估计会是利空，毕竟特朗普一直都在喊，台湾抢走了美国芯片的生意，并且还持续抨击联邦补贴大力扶植美国半导体制造业的做法。![]()
接下来几天肯定会相当的混乱，今晚盘后有AMD和GOOG两大巨头财报。AMD这几天涨的不错，机构前几天还各种唱空，现在又开始各种看好了。华尔街预计AMD将公布季度每股收益0.92美元，这意味着增长31.4%，而收入预计将同比增长15.7%，达到67.1亿美元。
现在AMD技术形态是一个三角形整理，属于多空平衡的状态，财报当天的波动，我们就不参与了，但这个位置，如果财报后能顺利突破三角形的阻力位，差不多168美元，那是可以去追涨的。三角形整理一旦选择方向，往往会有不错的行情，而且持续力度会不错。机构之前说，AMD没办法抢走NVDA的市场份额，但实际上肯定会抢走一些的，NVDA的市场份额不可能一直保持90%以上。也就是说，只要AMD明天收盘价能站稳168美元，我们就可以进去追涨了，如果没站稳的话，那继续不用关注。AMD涨跌都有理由，就看机构如何解读。GOOG财报的话，我们昨天文章就差不多预测了，不过这次计划是同时布局META和GOOG两大数字广告平台，我觉得只要不同时暴雷，那这个策略基本都是可以赚钱的。另外，这里还要补充一点，那就是美国总统选举期间有很多政治广告的投放，这对数字广告市场整体应该也是有提振的。IPG旗下市场情报机构Magna早前预测2024年“非周期性广告支出”（不包括奥运会或政治支出）将增长8.9%，达到3770亿美元，迎来了近20年最强劲的增长。上个月，广告行业分析机构eMarketer也发布了一个美国数字广告的各行业支出预测，它预测美国数字广告市场增幅将达10.6%（含政治广告投放）。等于说，政治广告投放对整个数字广告市场差不多有1.7%的提振，这些肯定大部分预算都涌入到GOOG和META那边去了，而且都主要体现在三季度财报，这对赌财报的朋友来说，其实也算是一个不错的利好消息。退一万步说，同时买入两家，总不至于遇到两家公司一起暴雷的情况吧。从现在的盘面来看，特朗普大概率是要赢得大选了，昨天很多板块的走势就是对大选结果的反应。未来几天除了发财报的公司外，大部分公司应该都很难逃脱「特朗普交易」对市场的影响，聪明的朋友应该是知道如何避险的。![]()
大滑头
虎嗅、钛媒体、艾瑞网、百家等科技媒体专栏作家。
