特朗普交易席卷一切！
科技
2024-11-12 10:54
湖南
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指数相对比较萎靡的一天，但个股行情却走的相当好，特朗普交易可以说席卷了整个市场，比特币、特斯拉和金融股都表现极为强势，而芯片股则受到了政策潜在利空影响，这些基本都可以说是宏观因素影响了市场交易的情绪。
LPL Financial的策略师团队在周一的报告中写道，“经济数据向好，美联储可能过于鸽派，特朗普政府发布更多政策细节，都可能会推高国债收益率，只有出现负面的经济意外，收益率才会从当前水平大幅下降。”无论如何，可以预见到的是，随着特朗普团队开始在选后商议起内阁的具体人选，并继续吸引着市场参与者的目光，一系列“特朗普交易”的势头在短期内可能仍会延续一段时间。彭博社报道援引知情者消息称，特朗普打算本周缩小财政部长的候选人名单，并倾向于选择有华尔街背景的人。特朗普的华尔街盟友敦促他任命对金融行业有深入了解的人担任长，特朗普的团队表示他会采纳这一建议。估计这个消息，到时候又会引发新一轮的特朗普交易。350、6000、44000、88000，如果你是一位全球市场的投资者，并且亲身经历了周一跨资产领域市场行情动向，那么相信此时此刻，脑海里已经联想到这几组数字背后的含义了。350是昨夜TSLA的收盘价，这家全球电动汽车龙头企业昨天又上涨了9%。自11月5日美国大选投票以来，特斯拉股价已累计上涨了逾39%，公司市值增加了3000多亿美元。随着投资者相信特朗普上台会给马斯克旗下的这家电动汽车制造商带来极大的好处，市场情绪的急剧转变也令该股涨势迅速产生了滚雪球效应。6000点和44000点，则是昨夜收盘标普500指数 和 道琼斯指数 历史上首度逾越两道最新整数关口。特朗普胜选不仅对一些典型的特朗普概念股形成利好外，对整体美股大盘的推动作用近来也显而易见。市场预期，其减税和金融监管政策的放宽，可能会进一步刺激市场上的“动物精神”。摩根士丹利财富管理公司首席投资官Lisa Shalett在周一的一份报告中就写道，“共和党的决定性胜利点燃了‘动物精神’，尽管人们的预期已经很高。”而最后，比44000还要高出一倍的数字88000，则是比特币在昨夜最新捅破的整数关口。美国当选总统特朗普对数字资产的支持立场，及国会有不少议员支持加密货币的前景，一同推动比特币首次升破了这一整数大关。事实上，从11月5日的大选日算起，比特币在短短几个交易日的时间里，就已先后升破了14道整数大关。特斯拉是一只典型的“动量”股，涨幅可能像滚雪球般扩大。特斯拉在美国大选后的每个交易日都在上涨，最近更是创下最近四年来最大的五天累计涨幅。特斯拉连日拉涨，正值当选总统特朗普开始组建美国新政府内阁之际。近日诸多迹象显示，马斯克与特朗普接触的渠道之畅通以及他在特朗普第二任期的影响力将是前所未有的。特斯拉大多头、Wedbush分析师们大幅上调特斯拉的目标价，重申对该股跑赢大盘的评级：我们将特斯拉的目标价从300美元上调至400美元，因为我们相信特朗普入主白宫将改变特斯拉和马斯克未来几年的自动驾驶和人工智能故事。不过，也有分析师表示要警惕，花旗美国股票策略主管Drew Pettit表示：市场目前处于兴奋状态。乐观主义者认为特朗普将对市场和经济有利，他们忽略了可能发生坏事的情况。特朗普提出的政策，包括高额关税、减税、干预美联储的货币政策以及大规模驱逐数百万移民，可能会推高美国政府赤字，并在数月压力减轻后重新引发通胀。Interactive Brokers首席策略师Steve Sosnick则表示：马斯克赌赢特朗普，特斯拉成为受益者，再加上市场热衷于逢低买入、追涨，并且经常使用杠杆或期权来实现这一目的，所以我们得到了近乎荒谬的反弹模式。期权交易员押注特斯拉将进一步上涨，三个月看涨期权相对于看跌期权的溢价达到2021年初以来最高水平，特斯拉股价有望突破414.50美元的盘中历史高点，该高点是在疫情期间创下的，当时散户投资者推高了许多热门股票的价格。受特朗普大选获胜提振，比特币也是一路高更猛进，在突破8万美元大关创下历史新高后，继续高歌猛进。11月12日，比特币一度达到最高89584美元，11月5日至当前区间涨幅超过30%。资金的持续流入推高比特币价格，根据博时国际观察数据显示，美国现货比特币ETF连续五周净流入。美国最大的10只现货比特币ETF上周（11月4日-8日）资金流动为净流入，该周美国现货比特币ETF单周资金流入16.06亿美元，主要比特币现货ETF，如iShares、Fidelity、Bitwise等比特币ETF资金均有较大资金净流入。海外机构纷纷喊出比特币10万美元、12.5万美元的目标，更有渣打银行数字资产研究人士认为，到2025年底将达到20万美元。展望未来，比特币期权交易员已经将目光瞄准了10万美元里程碑，根据加密货币期权交易所Deribit的数据，投资者纷纷押注比特币最早将在年底突破这一里程碑。Deribit 数据显示，截至伦敦时间周一上午，有9635 枚比特币（价值约 7.8 亿美元）的未平仓合约押注比特币将在12月27日达到10万美元。这是该到期日所有交易中押注最高的，Deribit 认为该交易的回报几率为18.6%。花旗策略师在近日报告中指出：加密货币是少数尚未回撤的特朗普交易之一。部分原因是由于特朗普政府对加密货币友好，投资者希望这将带来美国监管政策的明晰化。自大选以来，现货加密货币ETF的资金流入量创下了历史新高。美国大选后两天，BTC和ETH的ETF净流入资金量分别为20.1亿美元和1.32亿美元。花旗继续将ETF流量视为比特币回报的主要驱动力。摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）交易部门的数据显示，这还没完，美股的狂欢将持续到年底，且涨势将比2016年年末（特朗普第一次赢得美国大选）更为强劲。摩根大通美国市场情报主管安德鲁·泰勒（Andrew Tyler）周一在给客户的一份报告中写道：“我预计2024年的回报率将高于2016年。标普500指数的一大优势是，美国以外的经济体表现疲软，英国、欧盟、加拿大和墨西哥的增长均低于当时的水平。”当然，抛开特朗普交易，纳指昨天收了一根高位吊颈线，芯片和巨头也出现了明显回调，市场短线回调的潜在风险并不低，特斯拉和比特币如今已经成为短线资金博弈的游戏，随时会出现回调，谨慎些或许并没错。![]()
大滑头
虎嗅、钛媒体、艾瑞网、百家等科技媒体专栏作家。
