马斯克遭遇「许攸」危机！
科技
2024-11-15 10:35
湖南
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昨天发生了不少的事，但基本维持了我们昨天的判断，指数层面走的相当多，鲍威尔也果然出来打击了市场，美股回调至少在NVDA财报前应该不会消停了。我前天做空MSTR赚10%平仓之后，昨天开盘看到MSTR又暴涨6%，然后我果断又空了进去，一不小心又赚了5%，比特币相关概念股，后面只要高开的话，我都会找机会做点日内，毕竟我长线看空到4万美元，做做这些日内交易没啥心理负担，就算判断错了，也没啥损失，因为都是在大幅高开的日内高点空，即使当天还能涨，也亏不了几个点。![]()
昨天又朋友问，为什么之前我觉得COIN更垃圾，但这次却没有做空了。其实这个主要还是因为，SMCI很可能即将被踢出标普成分股，COIN作为当下最热门的比特币概念股，那是有很快取代SMCI，突然变成标普成分股的。如果COIN真进了标普，那股价肯定就重回历史新高了，所以做空面临巨大的不确定性。这个消息没落地之前，我们以后做空比特币概念股，可能还是以MSTR为主。大家做空要讲究策略哈，因为比特币现在被拉到10万亿美元左右，机构肯定是要出货，但狗庄喜欢来回杀多空，MSTR后续会经常大幅高开后，然后一路跳水。做空的时候，遇到大幅高开，心里面肯定还是会很慌的，不一定能拿得住。所以正确的做法还是看到大幅高开后，做日内的波动，相对比较安全。![]()
TSLA昨天单边跳水接近6%，距离高点已经回调13.2%，这个力度其实还是不够，毕竟TSLA这一波从170美元左右涨上来的，股价被炒作到翻倍，回调的时候，肯定也会力度不小。我们之前判断，TSLA至少会回调15%~20%，所以抄底的事不着急，TSLA悲观情绪下是可能回调30%的。早在TSLA市值超过1万亿美元之后，我就不断提醒短线的风险，TSLA股价依靠gamma squeeze挤压上去的，一旦看涨期权变得不那么值得买，很有可能就会迎来反向的挤压，所以TSLA这公司的规律一直都很明显，股价经常暴涨暴跌。由此可见，在一个市场里面，见好就收的重要性有多大。昨天关于TSLA也有一些消息，一个是「特朗普过渡团队计划取消针对电动汽车的7500美元消费者税收抵免」，这应该对TSLA是利好消息，毕竟原来TSLA的竞争对手可以拿到这部分补贴，但TSLA拿不到，现在大家都拿不到，一定程度上是可以提升竞争力的。取消税收抵免可能会对本已停滞的美国电动汽车转型产生不利影响，但美国最大的电动车卖家——特斯拉的代表告诉特朗普的过渡委员会，他们支持取消这个补贴。马斯克今年早些时候表示，取消补贴可能会对特斯拉的销量造成轻微影响，但会对竞争对手造成更大的打击，其中包括通用汽车等传统车企。另一个消息更加重磅些，那就是特朗普团队有些人已经开始不满马斯克了。马斯克的频繁出现开始令特朗普核心圈的某些人不满，这些人比马斯克更早进入特朗普的圈子，认为他在过渡过程中有些越位。知情人士透露，一些特朗普顾问担心马斯克不明白，在特朗普的世界里发挥作用的一个关键是：保持低调，而马斯克的参与过于激进，从长远来看可能会损害他的地位。这让我想起了曹操赢得官渡之战的最大功臣许攸，当时曹操是明显弱势的一方，但许攸透露了袁绍的粮草所在地，曹操最终得以反败为胜，说许攸是第一功臣并不为过，但胜利之后的居高自傲，最后让许攸引来了杀身之祸。马斯克现在给人感觉有点像许攸，实在是太过高调了。马斯克如果退出政治，安安静静的当一个皇商搞事业，那我们还维持TSLA无脑新高的判断，但如果马斯克继续深度参与政治的话，未来的风险仍然不低。马斯克参与的政府效率部，其实全部都是得罪人的事，一旦做的不好，很有可能到时候就会被特朗普抛出来当替罪羊。裁撤一半公务员，这件事哪有那么好做的。特朗普交易整体偃旗息鼓，还有两个重要原因，那就是一下得罪了华尔街金融三巨头中的两个。美国金融三巨头是指美国财政部长珍妮特·耶伦、美联储主席杰伊·鲍威尔以及摩根大通董事长兼首席执行官杰米·戴蒙。本身特朗普就和鲍威尔不对付，昨天又传出杰米·戴蒙不会加入特朗普政府的消息。鲍威尔昨天非常的鹰派。鲍威尔称，劳动力市场指标回到与美联储充分就业目标一致的更正常水平；通胀将继续朝目标2%下降，尽管时而会出现颠簸；利率路径并非预设，取决于数据和经济前景，如果数据告诉我们要放慢降息，放慢就是明智之举；国会普遍认为联储独立性非常重要，现在对特朗普政府的政策下结论为时过早，联储在更确定政策以前会谨慎行事；AI的影响可能比我们预期来得更晚且更大。![]()
NVDA整体还在继续震荡，差不多已经震荡6天了，估计和前两次财报一样，财报前不会有什么波动了，这个位置多空双方都会比较谨慎，这次财报肯定会造成不小的波动。如果能往上涨，那带着美股继续新高，如果往下跌的话，那美股大概率也要有一波至少5%的回调，大家做好准备。![]()
对于第三财季，英伟达在8月28日发布的第二财季财报中，预计营收325亿美元，上下浮动2%，也就是预计在318.5亿美元到331.5亿美元之间，美国通用会计准则下的毛利润率预计在74.4%到75%，上下浮动0.5个百分点。在三季报发布前夕，多位华尔街分析师上调英伟达目标价。分析师普遍认为，目前AI应用发展仍处于早期阶段，该公司最新的人工智能芯片Blackwell周期将继续推动英伟达业绩上行。摩根士丹利分析师Joseph Moore预期，Blackwell周期将在下半场继续推动有意义的上涨。Moore预计，Blackwell最新季度的销售额可能达到近50亿美元至60亿美元。在产品需求方面，虽然H100的需求较弱，但H20的需求却更强劲。这种模式与前几个季度的情况一致，当时英伟达的销售额超出预期约20亿美元，并预计实现连续增长。该分析师还预测，英伟达第三财季的毛利率将有所提高。MSFT则是遭遇特朗普背刺了。美国联邦贸易委员会（FTC）正在对微软云计算业务的反竞争行为展开调查，调查重点是关于微软在生产力软件市场滥用其市场势力的指控。正在调查的具体手段包括对离开的客户提高订阅费用、收取高额退出费用，以及使Office 365产品与竞争对手的云平台不兼容。![]()
回到指数，标普已经连续四根阴线，中间还有几根吊颈线，昨天还跌破了5日均线的关键支撑，很明显没有跌到位。现在左边两个缺口，一旦跳空下跌，那立马就是岛形反转，所以这个位置的风险是很高的，尤其是NVDA财报即将公布之际，出现黑天鹅也未尝可知。短线回调的风险很大，现阶段也没啥交易机会，机构会倾向于在NVDA财报前按兵不动，这几天大家先猫着点，等市场明朗了，再找机会入场也不迟。况且，现阶段不来一波回调，年底大反攻又怎么来呢？![]()
大滑头
虎嗅、钛媒体、艾瑞网、百家等科技媒体专栏作家。
