芯片新一轮炒作开始了！
科技
2024-11-08 11:16
湖南
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指数继续气势如虹，但三大股指却出现了明显分化，前一个交易日的普涨行情肯定是不可出现的，昨天的价值股基本都冲高回落，受特朗普当总统暴跌的板块都迎来了不错的反弹，尤其是中概股，芯片和科技巨头则带着纳指继续往上冲。![]()
市场走出这样的趋势，其实也不难理解。特朗普虽然赢得了总统，并且还掌控了两院，但他入主白宫毕竟是明年1月的事，现在毕竟才是11月，不可能一直炒作到1月份，高潮散去，基本就又要回归到原来的轨迹里面。巨头和芯片是基本面最好的板块，所以又一次被机构抱团了。
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前一个交易日下跌的TSM、META和中概股昨天都迎来了相当不错的反弹，TSM之前被特朗普威胁要给美国交保护费，并且地缘政治风险也被夸大了，META则有消息说特朗普上任后要被针对，但距离特朗普上任还有两个月时间，中概股则是因为市场炒作特朗普要加征关税，但冷静下来，今天中国这边也要针对性的出政策利好。很多时候市场就是这样，短期的一些恐慌很容易把不坚定的散户给洗了出去，实际情况还是要静下心来思考，砸盘是不是具有持续性。尤其像中概股的机会，特朗普当选总统那天，KWEB暴跌3.5%，昨天一口气全部都涨了回来，而且也成功突破了盘整一个月的箱体。DJT的走势和预期的一样，这种纯粹炒作的概念股，热潮褪去基本就是高位套牢。群里有个朋友在前一天最高点的时候重仓了100万美元，两天时间亏了50%以上，昨天过来问我应该怎么操作，本身DJT就是赌博工具，别人用来赌特朗普胜选的，结果出来了，自然就没人赌了，这种只能是愿赌服输。![]()
昨天的文章对TSLA已经分析的很清楚了，今年年底是有机会上万亿美元的，但这也就是我们的目标价，现在距离我们中长线的目标价315~325美元这个区间实际也差不多了，大家是时候找机会先见好就收一段时间了，投资者要学会阶段性的获利止盈。TSLA的长线基本面肯定没啥问题，等特朗普上台之后，必然是有一大堆政策利好，但问题是，特朗普入住白宫要到明年1月，他上台之后首先是确保权力的平稳交接，还有解决俄乌和巴以等外围地缘政治，即使有针对TSLA的政策利好，那怕也是明年6月左右的事了。短期华尔街给马斯克纳投名状，炒作到1万亿美元，实际上这个目标价也差不多了。TSLA这一波特朗普的炒作，实际是今年7月特朗普中了一枪开始的，当时的股价是160美元，等于说底部已经翻倍了。在具体的政策利好出来之前，接下来即使有炒作空间，肯定也不会太大。![]()
中长线的话，大家可以看看共和党最新的党纲，非常明确的强调了要引领新兴产业的发展，尤其是要支持加密货币、人工智能和拓展太空自由，这三条明显就是未来针对TSLA的利好，所以明年的TSLA值得我们大大的期待下，珍惜现在300美元以下的TSLA吧。![]()
美联储昨晚开了会，宣布将基准利率下调25个基点，将联邦基金利率目标区间从4.75%-5%调低至4.5%-4.75%，降息幅度与市场主流预期一致。鲍威尔称，对抗通胀的抗争尚未结束，核心通胀仍然在某种程度上偏高，就业市场继续非常缓慢地降温，美联储会继续降息，但若通胀降温停滞且经济强，可以更慢降息；短期内美国大选对货币政策没影响，未来财政政策影响会考虑在内，美国赤字和财政政策是经济阻力。在问答环节，媒体首先聚焦鲍威尔能否在特朗普第二个总统任期内“顺利届满退休”。被问了太多次的鲍威尔反复声明自己不想回答太多政治话题，但斩钉截铁地称，就算特朗普要求他辞去美联储主席一职，他也不会从命，而且法律不允许美国总统解雇或者降职美联储高级官员。当日稍早据报道，特朗普可能会让鲍威尔继续领导美联储，直至2026年5月任期结束，特朗普担任总统期间曾经常抨击美联储和鲍威尔，称其放松货币政策的速度不够快，阻碍美国经济繁荣。特朗普10月还称，美国总统应该有权参与利率决策，并有权对利率应该上调或下调发表评论。摩根士丹利基金管理（中国）有限公司总经理兼首席投资官周文秱表示，中国资产管理行业体量庞大、潜力无限，蕴含着巨大的发展机遇。东方汇理资管董事总经理、亚洲区投资负责人Florian Neto表示，虽然中国市场是一个战术性配置的市场，但如果太注重战术性配置，可能也会错过上涨阶段，未来，中国市场有望逐步减少波动性，“就未来收益预测来看，中国资产还是不断增长的，目前是非常好的配置时机”。NVDA股价续创新高，总市值超3.65万亿美元。高盛昨天发表报告指出，重申对英伟达的“买入”评级，同时列入“确信买入”名单。虽然该行料公司明年4月披露的首财季业绩才是真正有突破的季度，因预期届时Blackwell的推进和供应端条件改善，将为每股盈利带来显著正面的调整。该行对公司2025及2026财年非通用会计准则(non-GAAP)的每股盈利预测各为4.63及5.54美元，较市场预期分别高出14%。该行对英伟达目标价为150美元，认为AI基础设施供应仍未跟上需求。![]()
我刚看了下期权的异动大单，有机构买了差不多3亿美元12月20日135美元和125美元的call，看来这财报前是要被机构疯狂炒作一波了，下周很有可能会一波财报前的pre-run行情，NVDA这一波能被炒作到什么位置，会不会突破4万亿美元，这是接下来我们比较关注的事了。美国网约车平台LYFT大涨超22%，消息面上，Lyft公布第三季度业绩，营收15.2亿美元，同比增长31.5%，高于市场预期的14.4亿美元；调整后每股亏损0.03美元，略好于市场预期的每股亏损0.04美元。此外，Lyft发布积极的业绩指引，预计第四季度总订单额将介于42.8亿至43.5亿美元之间，调整EBITDA将介于1亿至1.05亿美元之间，分别好于市场预期的42.3亿美元和8510万美元。![]()
这个机会之前我们进行了提前布局，当时UBER暴涨到1500亿美元的时候，LYFT市值才50亿美元，毕竟是美国网约车第二龙头，当时觉得很有可能会被收购，未来的战场是自动驾驶，LYFT被收购的可能性仍然很大，就目前来看的话，现在仍然有不错的中长线上涨空间，还是值得配置下的。![]()
中概股昨天暴涨5%，不过今天港股开盘就一泻千里，也不知道下午开会的结果咋样。不过我们已经见好就收了，短线做一波赚了8%，我买的FUTU盈利都快20个点了，但买的仓位很少，对于中概股基本没啥要求，偶尔进去做个波段，赚点小钱就行。银行股昨天出现了集体回调，这个是在预期之中，前一个交易日刚刚创下近10年来的最大单日涨幅，本身就有点远远超出市场预期了，肯定有很多人获利止盈了，后续如果回调到不错的位置，其实是年底前的一次不错的布局机会。还是那句话，银行股的估值便宜，这个就是王道。现在基本一切都尘埃落地，下一个市场炒作的，肯定就是NVDA财报了，未来一周的主线估计大概率是芯片，可以考虑提前埋伏进去一波。NVDA财报没公布之前，芯片估计很难跌。现在纳指都回到新高了，芯片还在相对低位，大概率是要补涨的。
大滑头
虎嗅、钛媒体、艾瑞网、百家等科技媒体专栏作家。
