势均力敌!美国大选对A股有没有影响?

文摘   财经   2024-07-30 16:43  

随着拜登的退选,接替拜登参加竞选的哈里斯与特朗普形成了强势对垒。短短一周之内,哈里斯团队已经募集了2亿美金的竞选资金。最新的民调显示,哈里斯与共和党总统候选人、前总统特朗普的支持率接近。

如果不是拜登退选,同时叠加了遇袭“Buff”,特朗普成为下一届美股总统几乎是板上钉钉的事,美股市场也出现过一段时间的“特朗普交易”。那什么是“特朗普交易”?“特朗普交易”是指市场基于特朗普执政期间可能实施的财政、贸易等政策所做出的一系列预期反应,通常涉及股市、债市和汇市。

特朗普的核心政策主张:特朗普的核心选民群体主要由福音派中低收入白人、“铁锈带”和农业州居民构成。相较于拜登所倡导的全球自由化,他们更倾向于孤立主义,认同特朗普的“美国优先”战略,担心经济和就业,代表着石油业,汽车业,工业,运输业,原材料业等行业的利益。政策上,特朗普坚持“美国优先”,保护美国本土制造业利益,希望对外国公司征税的普遍基准关税,增加能源供应,推进石油生产,为石油、天然气和煤炭生产商提供税收减免等。

特朗普的执政理念不仅对美国股市产生重大影响,对国际市场也影响甚大,这其中当然也包括A股市场。例如,特朗普的“美国优先”政策可能会引发新一轮的全球贸易争端,对国内外向型经济构成压制。这两年,新能源产业快速发展,不仅得益于国内市场,新能源车“出海”也贡献了较多增长动能。如果特朗普上台,对国内的外向型上市公司构成一定压力,新能源板块或短期内波动加剧。而特朗普上台或加大对国内半导体的打压,半导体国产化、智能驾驶、卫星互联网、算力、人工智能等科技自立自强相关的 TMT 板块也可能受益于国内政策的支持。

当然,随着拜登退选,现在谁成为下一届美国总统还无定论。我们在看看哈里斯的政策及相关影响。从目前掌握的情况来看,哈里斯支持加强对气候变化的应对,这意味着新能源和环保行业可能迎来新的发展机遇。她曾表示要加大对可再生能源的投资,推动相关产业发展。另一方面,传统能源行业如石油和天然气公司则可能面临更加严峻的挑战。哈里斯曾多次表态,赞成逐步减少对化石燃料的依赖,并推行更加严格的环保标准。此外,哈里斯对医疗保健改革的支持可能对医疗保险股和制药股产生影响。她主张进一步扩大全民医保覆盖,并可能对药品价格进行更多干预。因此,如果哈里斯竞选成功,新能源板块或将收益,其医保政策可能会影响到国内CRO/CXO的相关上市公司的收入。



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