1.财政部周六以及央行与财政部联合工作组首次正式会议。
财政和央行会议，不管如何都是利好，毕竟是开始干活。
财政部这个刺激，小作文传了N个了，不同版本，时间也是一直往后延，按照股市预期来说，不管出啥政策，大部分都是理解成不及预期，但是有前面央行打样，也许这次不一样，比如来个增发化债+基建+消费补贴+高质量组合拳。
毕竟干字当头了，有效需求不足本质就是收入不行，只弄高质量供给侧也不行，需要一些财政花钱才可以。假如财政也超预期，那顺周期逻辑又来了。
至于验证，那需要2-3个月时间，所以正常来说进入12月中旬后，才有风险，毕竟发力干活，不一定能立竿见影，有作用，也可能不及部分资金的预期，然后跌一个多月，春节后发动春季行情，此时数据可能会更好。
2.市场现在就一个宽货币基线，所以按照这个基线，只有这几个方向比较适合，第一个就是政策的券商，第二个就是强分子的NV，第三个就是耳熟能详的芯片，第四就是有短期刺激的泛科技类型，比如信创，数据，智能驾驶这种。
券商今天大分歧，板块第一波上涨也算是末期，今天头部个股能买的也基本都买了，后面就是等板块来一次反抽结束，虽然说每次牛市券商都离不开，但是每次券商都是开胃菜，不是主菜。
芯片这个方向，讲真话，看分子逻辑，明年不是太好，所以现在就是抄筹码，不是很好接了。
所以实际不受分子影响的就是第二种强分子的NV类型和没有分子的抄题材的泛科技，数据盘后有消息，这个也是传了几天了，所以明天看实际情况。
3.市场连续3天站稳2万亿以上，其中昨天接近3.5万亿，这种短期爆量实际对于我们判断影响是很大的，过于躁动的情绪形成踩踏，盘中各种乱动，看似很强，但实际没有基线为准的逻辑主线方向。后面大概2种可能。
第一个短期再次爆量，成交直接破4.5万亿以上反包回去，指数尝试直接进攻4000，这种情况没办法分析盘面板块，纯纯资金推动，无脑的，有逻辑主线就走的长一些，持续到12月没问题，没逻辑主线，见顶比这两天还惨，那真短平快了，直接A回来，滚刀肉的A。
第二个就是这两天调整后，资金开始缩量，1.6-2万亿区间，波动放小，风偏才会提升，此时板块逻辑驱动为主，小阳线堆砌，最后指数反包上攻，慢但是稳。
所以不管如何，万亿市场没必要看空，肯定是2-3年的结构性牛市，节奏问题罢了，普反结束后进入逻辑为主，算是守正出奇，目前已经有一定偏好的强分子NV和强故事的泛科技题材都行，前者水牛放量踏平一切空头，后者宽松环境提估值。
4.指数昨天高开低走，今天再杀，中午财政部发布会刺激形成一次回流，但是因为缩量，卖盘没有结束，所以尾盘再次踩踏，形成冰点，一般情况这种是能判断尾盘见冰点，明天反弹的。
但是2.5万亿，说实话没把握，战略看多，短期节奏不好说，需要盘中看，但是周五拉个大阳线，继续猛吹2天是可以的，所以明天周四再杀是机会，不杀也是机会。
另外还是这么大量，足够市场多个板块一起上攻，所以没有谁卡谁，但是牛市特征就是急跌，没有能逃离的。
5.A股历史中各种第一次都在本轮，参与资金远比19,14,07年前几次复杂，各种工具，各种量化策略带来的高波动，高一致性，都是需要每天总结、学习、应对，说真的，看我复盘，还是看其他人复盘，尤其是看直播没啥用。。。
综上，国内分母宽松，政策力度超预期托底分子，强预期弱现实；海外分母中期宽松，当下负债端资金推动市场，策略上先普反后关注分子逻辑的nv、其他出口等，分母逻辑的金属、科技。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝、航运、锡、锑；需求逻辑为主具有产能周期的国内算力、NV算力链。短线方向宽分母当基线，分子景气逻辑NV等，政策或者故事推动的题材数据要素等，券商感觉性价比下降，只有头部还能继续，N万亿市场，盘面临时反馈为主。
特别声明：以上皆是菜菜撸猫的每日复盘总结！非荐股！
不接推广！不吹票！不建群！
如有雷同，实属荣幸！
