1.市场小幅缩量调整，午后部分修复，情绪方向聚焦辨识度加速。
2.场内量化目前两种策略，
第一个卖中大盘买小微盘题材，昨天和今天是一个极值点，已经抽血到保险这种资产。
第二个是做特朗普交易，卖出口链买低位赛道反弹，这个同样抽血最景气的家电和NV，也是接近极限。
所以类似策略可能接近翻转。
3.美股那边有个新闻“超微电脑盘前跌超30%，超微电脑表示，审计机构安永在审计期间辞职。”
这个蛮有意思的，我们买来的水货GPU，可以说基本都是超微卖的，前面管理层也配合做调查。。。现在审计不干了。。。
本来这个事情行业都知道，后面如果爆出来弄个大新闻啥的也有可能，最后又利好自主可控？
盘后HWJ业绩出来，芯片终于到货了，存货大增，后面业绩能释放了
同时又有台积电举报910的问题，
所以。。。偷摸运来和偷摸流片的都被抓了，利好自主可控算力。。。
4.主观机构还在各种卖卖卖，有业绩的卖，权重也卖，再不努力把净值打回来，只能下岗了。
5.题材情绪，继续退潮阶段，今天反包辨识度做加速毕业照，动作是预期的，但是范围还是超预期，只能说2万亿市场真强。
所以后面还是维持无缝切，这边补跌退潮，那边新的酝酿启动。
明天重点小心今天辨识度个股复刻昨天，按照套路，最最最核心的妖股还能包一次，但是其他不一定了。
综上，国内分母宽松，财政分子温和刺激，积极的货币政策更积极；海外分母中期宽松，海外分子软着陆，再通胀预期，策略上关注分子逻辑的nv等出口链。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝、航运、锡、锑；需求逻辑为主具有产能周期的国内算力、NV算力链。短线方向宽分母当基线，继续看好分子景气逻辑NV、再通胀交易的金属、自主可控国内算力等。高位退潮继续中同时注意大三浪的启动。
特别声明：以上皆是菜菜撸猫的每日复盘总结！非荐股！
不接推广！不吹票！不建群！
如有雷同，实属荣幸！
