1.今天市场定价基本按照盘前10月LPR报价出炉：5年期和1年期利率均下调25个基点和特朗普交易进行。
2.10月LPR报价出炉：5年期和1年期利率均下调25个基点，银行这种跌这个。
特朗普交易一侧跌出口链，另一侧涨再通胀逻辑。欧洲今天股债双杀也是在进行特朗普交易，贸易战不仅仅对我们兔子，对欧洲力度也不小。特朗普三板斧，加税+筑墙+提高赤字，所以只要当选，必定带来刺激，对于各种金属来说低库存下直接形成通胀交易。
3.这波新入场资金，很多是以ETF模式进场，不同于过去几次。这种ETF进场模式，有广度无深度，打起来单日力度很强，但是缺乏连续的持续性，这就形成场内做扩散无力，最后只能继续头部票反复搓。
这种情况，少了极致的情绪高点，但是小周期更短，
4.情绪周期，今天场内低位补涨更强，注意下高位调整压力，分歧后还会聚焦。
综上，国内分母宽松，财政分子温和刺激，积极的货币政策更积极；海外分母中期宽松，海外分子软着陆，再通胀预期，策略上关注分子逻辑的nv，分母逻辑的泛红利（银保、资源、红利等）。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝、航运、锡、锑；需求逻辑为主具有产能周期的国内算力、NV算力链。短线方向宽分母当基线形成类似新哑铃策略，左侧短久期高波动是分子景气逻辑NV、政策推动的数据要素等泛科技题材、再通胀交易的金属等，右侧是低波动泛高分红中特估。继续看好市场走二波，注意下高位题材的调整压力。
特别声明：以上皆是菜菜撸猫的每日复盘总结！非荐股！
不接推广！不吹票！不建群！
如有雷同，实属荣幸！
