1.宏观
海外，特朗普政策开始左右互搏，马斯克帮助缩减开支和之前预期财政扩张矛，强美元回流和弱美元出口等等，同时欧洲数据进一步走弱，通胀下不来，经济持续弱，进一步刺激美元和美债等等，等于现在海外形成震荡，无明显方向。等待下周大选最终结果，以及后面的政策。另外上一次大选最后确定延后了几天，这次概率也不小。
国内等待美国大选和人大会议。
2.美国大厂业绩披露完成，总结省流版，买卡砍人。
3.特朗普交易这里，情绪票已经做稀土加速了，注意兑现，至于其他类型的机构票，已经开始再平衡。
另外就是博弈人大政策的这部分，也是需要时间节点到了，注意兑现。
4.量化参与高位票真多，这一周强波动基本是量化主导的，周五是非常明显的再平衡，TL都开始加速反弹，小微盘跌。
5.题材情绪方向，周五聚焦高标补跌，退潮的正常状态，退潮严格来说周二开始，周三聚焦一下，周五加速补跌出现冰点。整体退潮肯定没完成，但是风险释放完成，后面这些炒高的题材按照节奏补跌就行。
高位核心票还会反复，比如最核心的跟随市场做个龙回头等等。
同时因为退潮出现冰点，实际上新周期周一就会开始，只不过初期是混沌状态，介入方向做龙回头或者新的都行，考虑万亿成交市场，新的包含中位启动二波加速这种。
总之新周期开始，后面继续猛干，这次退潮不是结束，是换挡。另外注意高位修复后的二杀。
综上，国内分母宽松，财政分子温和刺激，积极的货币政策更积极；海外分母中期宽松，海外分子软着陆，再通胀预期，策略上关注分子逻辑的nv等出口链，再通胀周期股。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝、航运、锡、锑；需求逻辑为主具有产能周期的国内算力、NV算力链。短线方向宽分母当基线，继续看好分子景气逻辑NV、再通胀交易的金属、自主可控、国内算力agent等等。换挡开始大三浪新周期，以及注意高位修复反弹后还会二杀。
特别声明：以上皆是菜菜撸猫的每日复盘总结！非荐股！
不接推广！不吹票！不建群！
如有雷同，实属荣幸！
