1.住建部新闻发布会结束，内容比前面传的小作文要差，思路上延续了5月那次，比小作文低的核心内容是房子收储方面。
但是不管如何，地产链前面几天有资金低切过来抱团，今天也会兑现，地产-银行-建材等相关。
2.临近业绩报密集发布阶段，小心光伏业绩，目前顺周期属于低预期，低现实，所以继续小心。
3.部委级别的发布会已经完成，后面半个月进入政策真空期。风格偏好上，交易分母或者外需分子或者题材可能 更有优势。
4.情绪题材方面，北交所大涨，一般都是情绪外溢过来，这里需要注意一下高位题材的风险，尤其是走出双头的高位，比如鸿蒙，互金。
考虑这里还是万亿市场，题材还是会无缝切。
5.特朗普交易还在影响部分出口品种定价。
综上，国内分母宽松，财政分子温和刺激，需要跟踪政策力度；海外分母中期宽松，海外分子软着陆，再通胀预期，策略上关注分子逻辑的nv、其他出口等，分母逻辑的泛红利（银保、资源、红利等）。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝、航运、锡、锑；需求逻辑为主具有产能周期的国内算力、NV算力链。短线方向宽分母当基线形成类似新哑铃策略，左侧短久期高波动是分子景气逻辑NV，政策推动的题材数据要素，右侧是低波动泛高分红类红利。继续看好市场开始进入第二波，逻辑为主，注意高位双头题材的风险。
特别声明：以上皆是菜菜撸猫的每日复盘总结！非荐股！
不接推广！不吹票！不建群！
如有雷同，实属荣幸！
