1.宏观方面
海外美国数据开始走好，美债利率上行，降息后数据开始反馈，二次通胀的叙事逻辑开始出现。
国内方面，分母宽货币落地，发改委明天发布会，没有和财政一起，这里分子强刺激还是没有，整体稳固推进干字当头，强预期弱现实的基线。
2.节前最后一天市场大涨，基本没有绿盘，过节期间港股大涨，地产金融，科技医药等等。
目前市场负债端推动为主非基线叙事，所以看增量不看存量，一切都要等第一次分歧转一致才能知道流动性第一波巅峰如何，是3.5W亿还是4W亿还是。。。等走出来再看，几万亿的市场，可以支持多个方向，一切都向正反馈思考就行。
指数位置来说，看港股状态，我们A股大概3800-4000。
另外这些进来的钱，大部分都会留在场内，后面2-3年都会有结构性行情。
3.节奏上类似港股，先继续逼空，然后分歧后在反包，反包阶段市场才会逐步向逻辑靠拢，且这个过程需要做很久。
分歧的信号的分时上呈现缩量。
4.方向上，除了政策的地产券商白酒消费这种，就是成长类型的科技医药等等，还是前面说的，没必要顶一字，现在仓位才是关键。
5.乱拳打死师傅阶段，跑绝对收益，可能这三年活下来的资金跑不赢新手，但是逃顶能带走钱，可能还需要看这些老司机。
综上，国内分母宽松，政策力度超预期托底分子，强预期弱现实；海外分母中期宽松，当下负债端资金推动市场，策略上先普反后关注分子逻辑的nv、其他出口等，分母逻辑的金属、银保。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝、航运、锡、锑；需求逻辑为主具有产能周期的国内算力、NV算力链。短线方向分子景气逻辑NV这种，分母宽货币的银保金属科技医药等，政策就是白酒消费地产券商等顺周期品种。
特别声明：以上皆是菜菜撸猫的每日复盘总结！非荐股！
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