1.市场继续放量上行，周五最大的事件是上交所宕机，给与市场极大的变量。
上交所个股连续逼空后需要继续平仓空单，因为宕机无法下单，最后只能拥挤踩踏在期指多单以及深交所个股中，强化了深证这边的拉升，以及期指打出了大幅升水，午后加速拉升，就是这么来的。
所以这波其实最倒霉的还是中性量化策略，2月被拔网线，这次又是这样。
2.人事任免，沈丹阳调任GWY研究室主任，还是对于经济转向问题的一系列政策。
政策周二宽分母确定，周四下午ZZJ会议才能确定转向，后面各个部位都会有影响配套政策，总体来说强预期弱现实。现实情况需要2-3个月后看才行
所以现在核心是预期推动。
3.A股周末各种新闻，包括开户的，新开户的资金，周一还不能买，需要等一天，也就是节后第一天。
火热的原因在于指数快速反弹带来的牛市预期，恐怕大部分人不怎么关心或者也不想分析为什么能出现这么大的弹性，只会陷入短期的踏空中以及买什么能上车的焦虑中。
对于A股这种心态貌似也没问题，交易预期，并不是交易现实，等到现实验证阶段，不好做或者直接当做兑现了。
所以策略上还是先拼仓位上车，哪里有刺激买哪里，一直持续到指数出现单日大阴线后给分歧机会，让踏空资金最后进场在涨一段，市场进入平淡期。
大阴线前买刺激的品种，大阴线后买逻辑品种。
4.债市那边在非银没上班情况下，已经发生踩踏，直接收回了这半年的跌幅。
螺纹周五夜盘开始暴涨，一周把九个月跌幅给收回来了，水牛变成复苏牛？大金融扩充到全部顺周期？
宏观后面有可能大概形成，信用扩张、社融、M1、PPI、库存周期全面上行，这种情况下，国债回到哪里不确定以及对应的纯红利品种受到压力需要调整。其次顺周期应该全面上行。
5.宁德着火，这是去产能？
综上，国内分母宽松，政策力度超预期托底分子，强预期弱现实；海外分母中期宽松，策略上关注分子逻辑的nv、其他出口等，分母逻辑的金属、银保、红利。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝、油运干散、锡、锑；需求逻辑为主具有产能周期的国内算力、NV算力链。短线方向分子景气逻辑NV这种，分母宽货币的银保金属等类红利这种，政策就是白酒消费地产券商等顺周期品种。
特别声明：以上皆是菜菜撸猫的每日复盘总结！非荐股！
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