1.今天盘后两个关于债的信息，
第一个是专访交易商协会徐忠，其中提出了“一些金融机构在央行提示风险后，又从一个极端走向另一个极端，“一刀切”地暂停了国债交易，这既是其风险管理能力弱的体现，也是对央行意图的误读。”
第二个是金融监管总局：中小金融机构要找准自身的市场定位，总的原则是走差异化、特色化发展之路。要聚焦主责主业，不盲目求大求全。
基本对债市的敲打告一段落，访谈出来后，债利率开始下行。
对于我们权益市场，流动性是不是能回来一些，以及做实了小行回归聚焦主业，对于大行集中度提升有作用。
另外这算不算为后面新一轮降准降息做准备，国内分母端继续改善信号。
2.市场缩量小幅调整，盘中继续呈现出部分机构方向流动性问题。同时上周开始部分业绩票出来后，开始正反馈，场内除了情绪票以外，出现第二种选择，交易逻辑的资金出现抵抗，暂时现在逻辑叙事还是海外分子和国内分母交易为主。
至于具体方向，还是哑铃那些东西。
3.市场底部我偏向比较接近了，分母端这里有继续降准降息的信号，分子这里高频数据出口还挺好，国内消费端CPI8月会继续上行，地产方面是又不行了。所以总体给个定性，分子端走弱大幅缓解，具体需要等零售数据来确定。
当下影响盘面的核心是技术层面或者是情绪层面。
4.题材情绪方面，今天是C杀中的小b反高潮，除了30147这个，其他基本完成反抽，所以注意明天反杀。
5.美国劳工统计局公布2024年第一季度就业和工资普查报告，2024年3月美国370个最大县的就业总人数为1.535856亿人，同比增长1.3%。
说好的下修，怎么还上修了。。。美国没衰退。。。
综上，国内分母宽松托底分子结构性走弱，分子走弱有所缓解；海外分母中期宽松预期，分子下行为主，策略方面海外分子和国内分母的哑铃策略，银行红利、NV、资源、G端。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝、油运干散、锡、锑，降息逻辑的黄金；需求逻辑为主具有产能周期的造船、国内算力、NV算力链。短线方向看看铜缆和哈里斯交易，注意题材反杀的C浪杀跌。
特别声明：以上皆是菜菜撸猫的每日复盘总结！非荐股！
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如有雷同，实属荣幸！
