1.市场缩量，指数低开高走，全天继续进行特朗普交易，机构风偏很低。
2.资金只能局限在分母交易中，银行、资源、纯红利等，只能抱团在最强的银行和部分资源。
分子交易中的，外需品种继续因为特朗普交易被砸，内需交易中在博弈明天的地产发布会。
3.机构上周开始高低切，减仓之前抱团比较紧的外需品种，低切了地产链等，明天发布会，看看是不是有机构兑现。
本身在减仓，这2天又开始特朗普交易，强化了杀跌动力，所以今天普遍出现小平台破位的阴线，这里看看特朗普交易今天是不是杀完。
4.阿斯麦业绩MISS，兔子拉货结束后，intel和三星都砍单，这业绩不好也正常，我们现在有些光刻机还在工厂躺着，因为缺美国的其他设备，记得好像28NM还有三分之一没有办法国产化。
另外就是全球半导体需求并不好，所以芯片股纯提估值也比较难。
5.题材情绪，鸿蒙比预期还要好一些，量化撤退一部分鸿蒙，今天直接弄了互金和其他老周期的超跌反弹。还是需要注意一下风险。
重组这个方向一直是暗线，持续活跃中。
6.西部大开发-四川这个比较有意思，今天直接高潮了。纯纯抖音行情，这个真实反馈了现在信息源的不同，如果不刷抖音，是不是需要一些新韭菜群。。。
综上，国内分母宽松，财政分子温和刺激，强预期弱现实，需要跟踪政策力度；海外分母中期宽松，海外分子软着陆，再通胀预期，策略上关注分子逻辑的nv、其他出口等，分母逻辑的泛红利（银保、资源、红利等）。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝、航运、锡、锑；需求逻辑为主具有产能周期的国内算力、NV算力链。短线方向宽分母当基线形成类似新哑铃策略，左侧短久期高波动是分子景气逻辑NV，政策推动的题材数据要素，右侧是低波动泛高分红类红利的中特估。指数调整完成，市场开始进入第二波，逻辑为主。
特别声明：以上皆是菜菜撸猫的每日复盘总结！非荐股！
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如有雷同，实属荣幸！
