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PTA期货业务规则修订解读

文摘 2024-11-26 08:50 浙江

自2007年以来，郑商所通过引入境外交易者、实施保税交割制度、设置保税仓库一系列措施显著提升了PTA期货的全球影响力。

随着我国逐渐成为PTA净出口国，为适应市场变化，郑商所创新性地建立了一套适用出口模式的保税交割制度，引入车（船）板交割方式，简化交割流程，降低了成本，并重新设定了结算价公式，消除了重复缴税的顾虑。此外，新规则增加了买方提出交割意向的机制以满足境外客户需求，便于境外产业客户参与PTA期货交割。

2024年11月，郑州商品交易所对《精对苯二甲酸（PTA）期货业务细则》、《期货交割管理办法》《精对苯二甲酸（PTA）期货合约》进行修订，主要增加了出口型车（船）板交割的相关内容。此次修订适用于期货2510及后续合约。

1. 修改期货交割日

《郑州商品交易所精对苯二甲酸（PTA）期货合约》中，对期货交割日做出了修改：出口型车（船）板交割的最后交割日为合约交割月份的次月10日；仓单交割的最后交割日不变，依旧为合约交割月份的第13个交易日。

2. 明确出口型车（船）板交割的定义

在《郑州商品交易所期货交割管理办法》中，对出口型车（船）板交割明确定义：指交割月第一个交易日至最后交易日的前一交易日由境外买方提出交割申请，由境内卖方响应，并由交易所组织配对双方在规定时间内完成的车（船）板交割。

3. 出口型车（船）板的交割流程细化

在《郑州商品交易所精对苯二甲酸（PTA）期货业务细则》中，对交割方式、结算单开具进行调整，新增出口型车（船）板的交割流程。为需要出口的市场参与者提供清晰的交割指引。

根据郑商所网站信息整理

4.交割结算单细节更改

本次修订不再限制买卖双方开具的《保税交割结算单》类型（税务专用、记账专用），结算单中不必包含交割时间和产地，只需包括价格信息、买卖双方客户名称、会员单位名称、实际数量、交割方式等内容，为参与交割的企业提供更大的便利。且《保税交割结算单》由交易所为买卖双方开具。

本次修订主要新增了出口型车（船）板交割方式，PTA期货的交割更加多元化，为市场参与者提供了更多灵活性，有利于吸引更多需要出口的交易主体加入PTA期货交易，进一步提高市场的活跃度和流动性。

# 分析师简介 #

化工油品组组长

芳烃产业链高级分析师

谢雯

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编辑：余瑶/F03124004/

审核：赵晖/F0200914、Z0000914/

报告完成日期: 2024年11月26日

投资咨询业务资格:证监许可[2011] 1283号

物产中大期货研究

物产中大期货研究院依托物产中大庞大的大宗商品现货流及专业研究力量，不懈推动“产研投一体化”建设，为经纪业务、现期业务、资管业务提供应用型研究支撑，致力于成为集团产业公司、国内金融机构、高净值客户可信赖的合作伙伴，持续为您创造价值。

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