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免责声明：本文是个人日记，不构成投资建议。
文中所有观点， 仅代表个人立场，不具有任何指导作用
一、
先分享一件高兴的事情。
我们的“一元精选策略”今天大赚，开始进入到止盈节奏。
我们在6月底的时候，发现了流动性危机和1元退市潮的影响，很多机构的风控，开始强制要求卖出低价股公司，并由此加速了很多1元股的下跌。
而其中，存在明显的因为恐怖情绪支配下的错杀。
尤其是海航控股，被打到1块钱。但下一个交易日即涨停。
于是，我们在7月1日晚上，敲定了“1元精选策略”。
并在第二天开盘执行，同时，同步公布在知识星球。
和7月6日的文章：长线组合交易日志，一元股精选策略，与7月卖方金股分析。
这个策略，一共持有了五只股票。
截至今天，该策略上涨11.96%。
五只股票中，有一只今天涨停。永泰能源。还有一只大涨，美邦服饰。美邦服饰，今天下午清仓。
二、
我们7月初公开这个策略的时候，是不被看好的。
主要是因为，固有的对于低价股的恐惧。在流动性冲击之下，投资者成了惊弓之鸟。
除此之外，就是对于选股方面，缺乏足够的专注。缺少对于A股退市制度的理解。
其实一元退市制度，是一种非常无奈又无脑的制度。很多公司的股价跌到一元，并不是因为公司经营有问题，而是因为上市的结构，以及后期的资本运作。
比如海航为什么沦落到1元？因为海航债务重组过，稀释了很多股本。
为什么我们会在不被看好的情况下坚持要做？
是因为，赚钱的逻辑很清晰。赚的就是，机构无脑风控的钱，以及被恐惧情绪支配的钱。
当然，这个策略要求一定的选股能力。我们制订三个标准：
1，23年和24年已经公布业绩均为正。
2，公司现金流，允许公司增持或者回购。
3，股东无退市需求，且增持或者回购的意愿较强。
最终，选取了五只股票，作为一个组合。当时，计划持有的周期就是一到两个月。
而现在，就只等一个流动性修复的高潮。预计最后这个策略收益在15%-20%左右。
三、
今天市场虽然继续震荡，但其实流动性有所恢复。
之前，我们一直在讲，债市的调整，会引起A股风格的变化。今天就很明显。
债市和股市有很强的相关性，体现在：
1，国债期货和消费、地产，两大板块呈现明显的负相关。
很多朋友，都记得，我的一篇经典文章：没有中间路线，“万科”和“三十年国债期货”就注定只能活一个。
2，国债期货和高股息三泡沫板块，呈现明显的正相关。
3，国债期货和妖股板块，呈现明显的正相关。
债市深度调整之后，资金的心思就开始活络起来。对于政策期待值，开始上升。于是，今天消费板块和地产板块都呈现明显的上涨。而且高位股继续下跌，小盘股，尤其是优质小盘股的流动性开始明显改善。
不要小看每一次货币政策的变化。
货币政策，不能凭空创造财富，但可以改变财富的分配方式。
四、
今天，长线组合下跌0.17%。和沪深300基本相当。
（本组合的持仓与调整，会公布在： 1，每天实时更新的知识星球：大佳和他的朋友们。2，每个月第一个周六更新的付费文章。）
相对市场的超额收益为11.49%。
前期大涨的板块有所回调，但因为重仓了多只快消板块的龙头，涨跌相抵。
我们正在编制，真正适合大部分投资者的红利20指数，很快就会和大家见面。
五、
总之：
1，债券市场重拳出击。三十国债今天下跌，并且，成功提高了A股的风险偏好。地产和消费板块，今天有明显的反弹。
2，前期高位股开始密出货，资金流入到优质小盘股。市场的整体流动性开始改善。我们的一元股精选策略开始大赚，并且顺利进入到止盈周期。
未来，应该把目光从国际回到国内。我们本周多次强调，要关注国内政策的边际变化。今天，茅台公布中报，虽然只是符合预期，但也是一颗定心丸。极有可能引起一波化学反应。
我们拭目以待。
作者：皑（ai）大佳
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