中国股民,殷切期盼特朗普当选。

文摘   其他   2024-10-29 21:15   广东  

     



   本文1800字 丨阅读时长约为5分钟


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文中所有观点, 仅代表个人立场,不具有任何指导作用   

  一、

  先说一下,收盘之后某社的大作文。

  直接指向了10万亿。

  主要说这几件事情:

  1,财政规模10万亿。

  2,6万亿化债+4万亿收储。

  3,如果特朗普当选,刺激方案会更大。

  不得不说,今天这篇作文实在是太符合A股的胃口了。某社,真的太懂股民的心思。

  目前,市场反应不一。

  股票市场反应激烈。A50最高拉到了1.5%。

  汇率稍微表现了一下。

 当然,债券市场也有所表示。

  30年国债利率从2.329%,上升到了2.345%。

  上升了0.016%,1.6个bp。你就说升没升吧。

  当然,单看这个方案,肯定最有利于商品。可以观察一下今天晚上商品的表现。

  二、 

   这个方案最绝的一点是,其实是最后一条。

   如果特朗普当选,可能会出台更有力的方案。

   这一条是非常符合中国股民,而不符合外资思维模式的方案。逻辑是这样的:

   1,特朗普上台,会掀起更大规模的贸易战。

   2,我们的出口会受到更大的威胁。

   3,为了对冲出口的下降,我们需要更大的刺激。

   结论:特朗普上台,我们会出台更为猛烈的刺激政策,从而创造出一波轰轰烈烈的政策牛。

   当然,外资的思维模式刚好相反。

   所以,他们继续卖卖卖。我们周末写的文章里说,外资卖出了80%新买入头寸。而周一和今天,应该是继续卖卖卖。

   估计,今天砸盘之后,外资已经把9月份的买入完全卖光了。

   所以说,现在最希望特朗普上台的都不是共和党,而是中国股民。

   就像是以前的华尔街,天天盼望美国就业数据不行一样。因为就业数据不行,则意味着美联储会加速降息。所以每一次,失业率走高,市场就一片欢腾。

   听起来有点魔幻,但这就是资本市场。

   三、

   回到今天的市场。非常类似于昨天的复刻。

   创业板领跌,大盘成长股成为市场杀跌的主力。

   区别在于,因为昨天大小盘分化加剧。资金今天试图拉了一把大盘,但是迅速被出货了。

   加上新题材未能顺利接力,所以高位股尾盘有一波跳水。这样,就未能实现昨天的走V。

   那么,现在的情况就很尴尬。

  市场放量了,本来是一件好事。但偏偏是一个放量下跌。而且还是一直跌到尾盘。

  盘后又收到了这么一个有模有样的大作文。

  检验市场对于政策的决心的时刻又到了。正常来说,市场应该选择相信10万亿,并且在明天打出一个非常漂亮的反击战。

  因为10万亿的规模的确宏大,且某社的准确性一向还不错。

  但问题在于,明天如果来一个高开低走,那场面就会很不好看。

  四、 

  今天虽然放量,但是一直跌到尾盘,所以波动率小幅度下降。

   黑色系今天下跌。但今天晚上应该会有所反弹。

  债券收益率小幅度下行。主要是因为今天权益市场下跌,以及存款利率的下调。

 

    今天,我们长线组合上涨。上涨0.29%。(就说涨没涨吧

    超额收益的曲线如下:

   相对收益如下:

(本组合收益,不包含港股收益和衍生品交易收益。只是纯粹的长期股票组合收益。本组合持仓会实时更新在知识星球。)

   五、  

   总之:

    1,在外资持续卖出下,大盘成长股领跌。同时,高位股进行了一波筹码派发。市场未能像昨天一样,由小盘股带动人气,最终普跌。但并未改变市场的震荡格局。在11月11日之前,都很难改变震荡格局。

   2,某社小作文在盘后发出。对市场有一定的刺激作用。明天将会是一个很重要的节点。非常像是下个月利好公布之后的预演。这个大作文,最重要的一点就是,提前统一了一个预期。

  答案呼之欲出。

    ps:

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   作者:皑(ai)大佳

                                                                             


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