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免责声明：本文是个人日记，不构成投资建议。
文中所有观点， 仅代表个人立场，不具有任何指导作用
一、
说一下市场的预期。
在明天上午9点，会召开“介绍金融支持经济高质量发展有关情况”发布会。
一行一局一会，都会参加。
明天的发布会被认为是，近期传了很久很久的政策预期的落地的时间节点。
焦点还是在存量房贷利率。
如果明天还不宣布降低，那我也不知道说什么好了。
以今天市场的表现来说：
资本市场四大行护盘，地产异动，但创业板和基金重仓股下跌，个股不知可否。
国债收益率继续下跌。
商品指数继续下跌。
显然，除了资本市场，另外两个市场还是不抱太大的希望。
二、
今天，宁德时代成立股权私募。
对宁德来说，是继续确立自己行业龙头地位的一步。
之前，宁德时代减产，锂矿股涨停。表面上是利好锂矿，但实际上是利好宁德。因为这件事情，其实更加确认了宁德在产业链中的地位。
锂电的格局和光伏完全不同。光伏是多家巨头疯狂内卷，但锂电是一家独大，具有绝对的地位。也因此，行业反而更健康一些。
当然细分领域，也还是非常内卷的。
但显然，宁德这次投资和耐心资本是没有什么关系的。当然我能理解媒体都很喜欢把这些事情向耐心资本产生联系。
但其实A股之所以没有什么耐心资本，原因很简单：
A股的耐心资本不赚钱，而且越耐心，越不赚钱。
这是一个很常识性的道理，培育耐心资本的最好的方式就是让耐心资本赚钱。一旦耐心资本赚钱了，不用你左一句培育，又一句支持，大家都会变得有耐心。
反之，如果不赚钱，说的再多，开再多会，发再多文件，资本也不会有耐心。
三、
继医药之后，大储有一个利空。
沪深300今年最牛的个股，德业股份今天跌停。
事后，给出的理由是：
巴基斯坦电价会降，从而打击光储的装机热情。以及中东方面，光储的价格战可能会加剧。
其实这不是一个正儿八经的利空。本质上是因为，今年涨的比较多。而一些资金在获利之后，政策政策不及预期，重演今年1月份的股灾。
医药同理。
现在场内的情况，确实非常像今年1月份。
虽然今天上证拉红，但整体的情绪进一步下降。如果明天政策继续MISS，小股灾爆发可能性极大。
但即使会有波动，也不会有今年1月那么大。最大的区别在于，今年1月的场内的杠杆比较高.
而现在，场内已经没有多少活跃资金了。
虽然去杠杆还在继续，但是是一种缓慢的绝望。
四、
一般情况下，强行护盘拉银行，我们就会回撤。
今天光储和创新药是主要的回撤方向，单日下跌0.87%。
相对沪深300的收益，我们超额为10.54%。
与沪深300相对走势如下：
在7月初8月中，已经经历了很多次这样的情况了。所以我们比较淡定。
短期市场的波动，还是要看明天发布会政策的力度。
如果政策力度很大，则地产和消费，都会有一波回潮。但我直觉告诉我，受益最大的反而是创业板和成长股。
如果继续MISS，那么又会进入四大行护盘模式。
那我们可能又要再走一轮9月初行情。并且市场继续找底。
五、
总之：
1，今天央行降低10个bp的14天逆回购，维护流动性。在不降息的情况下降低14天逆回购，呵护银行意图明显。加上维护指数需要，银行上涨。但基金重仓股下跌。
2，明天是一次是否落地最重要的窗口期。是否落地，是否足够强力，会影响市场的短期走势。尤其是对于地产和内需板块来说很重要，决定着很多人止损还是止盈。
但对于中长期来说影响不大。因为，还是那个问题，小打小闹影响不了通缩的趋势。但有总比没有的要好，起码会让市场稍微舒服一些。
ps：
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作者：皑（ai）大佳
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