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免责声明：本文是个人日记，不构成投资建议。
文中所有观点， 仅代表个人立场，不具有任何指导作用
一、
今天市场最重要的事件，碳酸锂大涨。
瑞银发了一份研究报告，认为中国锂矿价格已经见底。
这份研报影响很大。我拿到之后，第一时间上传。
大体是说，今年夏天以来，碳酸锂的价格持续低于运营成本。所以巨头企业开始减产。尤其提到了宁德时代的减产。所以预估，今年下半年锂矿价格会在减产之后上行。
然后，今天晚上宁德时代就真的宣布减产了。
因此，天齐锂业，赣锋锂业等纷纷涨停。
碳酸锂期货同样大涨。商品市场和股权市场实现共振。
对于整个锂电板块，都有提振。我们一直有在跟踪新能源板块的去产能情况。锂电产业链的速度要快于光伏，原因有两个。
第一，锂电的产业集中度更高。宁德有绝对的领导力，不像是光伏处于混战状态。
第二，锂电产业的去产能情况更早。且市场化程度更高，更能自发的去产能。
这一次宁德时代主动开始减产碳酸锂，是一个非常积极的信号。
二、
今天上证指数继续大跌，但我相信大家今天应该大概率赚钱。
因为上证指数大跌，主要是因为高股息三大泡沫的加速破灭。高股息三幻神，我们在7月份提出这个概念。
并且更新了文章：高股息泡沫分析，与应对方式。
其中重点写了资源股的泡沫，银行股的泡沫，以及公共事业股的泡沫。并且认为前两者的基本面更恶劣，所以会破灭的更早。
我们自己也在7月初清仓长江电力，七月中清仓招商银行。
当然长江电力在清仓之后还继续上涨，今天大跌之后，距离我们清仓价格下跌5%。
招商银行，距离我们清仓之后，下跌了12%。
而市面上的红利指数，也因为重仓了这些不应该被纳入红利的个股，走出了一个大V，甚至创新低。
再次说明了我一直和大家强调的观点：千万不要相信什么拥抱泡沫的鬼话。这是骗散户接盘的经典话术。
逃离泡沫，哪怕拿到不到最后的受益，才是能够长期在A股生产下来的做法。
三、
除了碳酸锂带动锂矿大涨之外，这两天流传比较多的就是，大摩的一份比较积极向上的报告。
题目叫做《大摩-周一宏观策略会-收获满满？中国投资策略会之行》。
第一页内容是这样：
大意是政策制定层，召开了一次交流会。在交流会上讨论了很深层次的经济问题，并且在酝酿一波宏大的增量政策。
这个政策，一定会用到货币政策，以及一定程度上会刺激商品，但可能会损害银行的利益。所以加速了银行的下跌。
并且国债期货继续大涨，而商品市场展开反弹。
对于这种信息，我的态度是，积极的阅读与思考，但你不能把身家性命下注在这种可能的政策。
当下市场最大的确定性，就是降息。
所以，拥抱降息受益板块。对于政策受益板块，则是多看多观察，慢慢的寻找超额机会。
四、
我们上周发了一篇文章：拿住你的降息受益股！一手也不要卖。
今天就迎来满满的收获。
重仓的创新药大涨，并且逆变器大储龙头股，也创出年内新高。
所以，我们今天是一个收获日。整体上涨1.5%。
相对沪深300再创新高。达到了13.81%。
进入到9月之后，完全是两条线。
完美贯彻了我们在熊市做超额收益的思路。
这次超额创新高，完全是因为我们坚持卖出了泡沫资产，并且买入确定性很高，但市场阶段性无人问津的板块与个股。
五、
总之：
1，今天两篇报告，搅弄A股的风云。一篇是瑞银的锂矿见底报告，一篇是大摩的宏观会议纪要。市场虽然继续下跌，但主要是因为高股息的泡沫破灭。
2，今天我们在2700点之际，超额收益创出了新高。这就是我之前和大家说的，市场的归市场，自己的归自己。做好自己的工作，戒骄戒躁，即便是下行周期，也可以有所作为。
对于接下来的行情，我们的思路是，先拥抱降息的确定性，在此基础上，寻求政策预期下的超额机会。无论发生什么，都不要让外界干扰到我们自己的节奏。
ps：
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作者：皑（ai）大佳
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