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免责声明：本文是个人日记，不构成投资建议。
文中所有观点， 仅代表个人立场，不具有任何指导作用
一、
先和大家报个喜。
今天长线组合大涨4.94%，今年收益为15.32%，在上证重新收复3000点之际，我们创下今年新高。
单看最近的三天走势，多少有点六亲不认了。
没办法，市场就是这样的样子。
我们一直说的国庆前的大波动，来的这么快，来的这么直接。
说回今天的市场。
很多营销号把今天的大涨归结为今天中午发布的会议内容。其实这是不准确的。
今天发布的内容一点都不算超预期。
真正超预期的是今天发布的时间。
二、
按照以往的经验来说，本次的会议，其实本来是不讨论经济议题的。而一般发布经济议题的是每个月中下旬的会议。
比如，去年就是在10月发布。
而今年则是在7月刚刚发布。到现在还不到两个月。
7月是什么呢？
是保持战略定力，底线思维，光明论。
这次是什么呢？出现了新情况，新问题。
而这个新情况，新问题，至于来不及等到下个月再说了。一定要等到国庆之前说。
市场非常“承认问题”这种表述。
市场非常讨厌“岁月静好”这种表述。
因为承认问题，才是解决问题的第一步。如果一切都小好中好大好，那需要解决什么？
所以内容真的不那么超预期。超预期的是发布的时间。
尤其是大摩其实早就公布了8月份他们参加决策会议后的一些收获。我当时也把一部分内容分享在订阅号，并且把相关纪要发在了知识星球。
现在，大家对比一下这个纪要和具体出台的措施。
其实并没有特别超出预期的地方。
而且，今天的表述，对于最需要的财政政策却很克制。
三、
关于财政政策，某社今天有一个作文，是这样的。
我直接给大家上图：
1，增加了2万亿特别国债。
2，最早本周公布。
3，一半刺激消费，一半支持债务。
4，为两个孩子或者以上的家庭进行每月800元的补贴。
大家认为以上哪个政策是真正的超预期？
其实是第4个。
因为第4个政策，是真正意义上的发钱。虽然是以鼓励生育为目的，但是确实是直接发钱。
每个月800元，则意味着一年9600元。大家不要小看9600元，成武县城乡居民养老金一年才2102元，这个补贴可是养老金的4.56倍。说9600元大家觉得少，说4.56倍的养老金，是不是就觉得不少了。
从发消费券到直接发钱，这就是质的进步。
当然，这一切都要有一个前提，这个消息是真的。
四、
今天我们长线组合大涨4.94%。
今天中等幅度跑赢沪深300。
相对沪深300的超额，达到11.99%。
我们长线组合的总收益达到15.32%，创今年新高。超过了上证指数在3172点时的收益。
这就是我们做超额收益的意义。
除了长线组合之外，我们今天清仓了所有的策略组合，包括之前的可转债etf。这些资金，我们将会放入期权账户。为接下来组合策略做准备。
那么问题来了，市场到了3000点，贵不贵？
我们的答案很明确：
如果财政政策落地，那么3000点当然不贵。因为财政政策，才能够改变收益端。货币政策只能改善负债。
但如果财政政策不落地，那么3000点已经是流动性注入之后的搞点了。
至于要不要追？
我分享一个特别有意思的两条留言。
第一条，我昨天减仓之后，一个读者留言：
这种位置减仓10%，减仓的太少了。留言时间为今天9点开盘前。
第二天，今天收盘之后，一个读者的留言：
减仓10%，过于谨慎了。
这种强烈的对比，大家体会一下。
了解人心，是比了解K线更重要的事情。交易的本质，是一种行为。
五、
总之：
1，今天真的超预期的地方不在于会议的内容，而在于会议发布的时间。此外，某社关于财政政策消息，非常鼓舞人心。尤其是最后一条，有关于发钱的一条。
2，市场变了吗，既变了，也没变。如果没有变，我们今天也不可能忽然创新高。但其实内核还是没有变，因为人的本性不会变。只要大众依然是“乌合之众”，超额收益的逻辑就永远存在。
接下来，希望某社公布的财政大作文，真的能够落地。而我们，也要做好两手准备。不要想当然的押注政策，因为决策权根本不在我们手里。
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作者：皑（ai）大佳
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