1.市场今天放量V型，早盘量化主导一路下跌，午后某一路资金引导ZZ1000反弹，激活市场整体做V型修复。
nv受到美国职位空缺超预期影响大幅杀跌，直接影响本来昨天尾盘小高潮的算力直接低开调整，算力内部电源被聚焦。
资金整体继续延续顺序做红利，端侧，机器人等反弹。
2.美国经济好，叠加贸易摩擦可能延期，出口链的比较优势会继续，又因为出口好，所以内需刺激延后，再考虑汇率等，降息延后。所以当下时间很像去年的2345月，直接拿去年的哑铃策略用就行。
3.上午FGW “这既有利于促进当期的经济增长，也有利于中长期的固本培元”，也间接影响了情绪，消费电子补贴比之前预期弱很多，总体继续指向回避内需，拥抱出海和红利。
4.现在这个时间点想到了去年春节后，比亚迪打响价格战，今年汉唐L都出来，第二代刀片电池+dmi5，估计按照套路会继续价格战，直接把现在很多20+车型干到16+，等春节后看看，是不是这样。
5.昨天算力为主，今天端侧，银行红利，机器人反弹为主，整体继续沿着时间线反弹，昨天算力日内小高潮，今天尾盘基本是反弹小高潮，注意点节奏问题。
6.题材情绪，没什么变化。
7.现在市场真没办法，只要GJD不干活，量化打遍场内，无一合之敌，所以这种剧烈波动会很平凡，铆钉大方向，细节让量化自己绣花，也许是无奈中的办法。
综上，国内分母宽松，“适度宽松的货币政策”，短期重点是“适度=稳健”，逆周期调节必要性减弱，海外分子软着陆再通胀预期。策略上存量博弈，看多大市值看空小市值，分母宽松，分子宏观总量改善，微观行业有验证，关注分子景气逻辑，泛红利分母逻辑。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝锑；需求逻辑为主具有产能周期的算力配套网络、复合铜箔；需求逻辑为主的困境反转CXO。短线方向宽分母当基线形成类似新哑铃策略，哑铃右侧分母宽松逻辑的红利中特估、再通胀的金属（左侧）；哑铃左侧自下而上分子景气逻辑的各种云测算力配套网络和端侧的agent。日内反弹小高潮，整体反弹未完成，后面回踩后，进入新一波上行。
特别声明：以上皆是菜菜撸猫的每日复盘总结！非荐股！
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