1.市场调整，银行为首的红利继续拉升带动指数，量化继续砸小微盘。近期超跌的题材量化和柚子轮动尝试修复。
2.量化深度参与的板块都崩，没崩的都是机构深度参与的，而机构中的债基加仓的红利能逆势。现在红利虽然逻辑上支持该涨，但是短期这个加速不知道是否和年底有关系，类似险资这种资金拉年底收益，所以需要堤防年底或者年初短线兑现，形成倒车接人的走法。
3.铜缆调整，看看短期算力是否调整结束。
4题材情绪，没啥变化。
5.整体量化减配小微盘还未完成，所以小票卖压还在，正常来说还差一个阴线，同时今天225这种开始退市，是否加速这个卖压。比较担心正常变成不正常。
综上，国内分母宽松，“适度宽松的货币政策”，海外分子软着陆再通胀预期，策略上分母宽松，宏观总量改善，微观行业有验证，关注分子逻辑的出口链，泛红利。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝、锑；需求逻辑为主具有产能周期的算力配套网络、复合铜箔；需求逻辑为主的困境反转CXO。短线方向宽分母当基线形成类似新哑铃策略，哑铃右侧低波的分母宽松的再通胀交易的金属（左侧）、红利中特估；哑铃左侧高波的自下而上分子景气逻辑的铜互联、光互联等各种算力配套网络产品（尤其是ASIC、国内大厂、nv的GB系列），题材类型的字节豆包，继续看好市场走趋势，注意量化引起的小票风险。
特别声明：以上皆是菜菜撸猫的每日复盘总结！非荐股！
不接推广！不吹票！不建群！
如有雷同，实属荣幸！
