1.指数调整，整体较差，调整算是符合预期，昨天拉升推动力量很大一部分是平仓形成，而题材的反弹又要按照老路径，模仿导致加速，所以题材反弹比上周持续性更弱。
2.美国制裁这个，最新版本是大概2号，制裁和HBM禁令一起出来，主要是针对英伟达贸易量企业和算力企业，不是供应商。。。至于设备周复盘写了，前道早就制裁，后道能做的太多没办法制裁。
然后今天 NV供应链又被砸了。。。特朗普交易砸出口链NV供应链也跟着砸，机构口碑太差跟着一起砸死机构，机构年底排名也相互砸，量化多小票空指数也砸，现在贸易商可能被制裁也跟着砸。。。跌了还得找个理由，为什么砸。。。估计以后涨了，也要找理由为什么涨。。。
3.题材情绪，参考昨天，玄学，谷子等等这些需要补跌，其他也会继续阴跌，整体进入C浪杀跌最后阶段。
题材重择时，本质就是短线资金线性的进出市场形成的，所以具备很强的周期性，下行周期中，对于合力选手C浪杀跌区间基本没办法参与，盈亏比和胜率都很低 ，市场因为量化和组团，一些小票高度还在，一字上来不给合力选手参与机会，所以不如等等彻底完成这波退潮在入场。
综上，国内分母宽松，财政刺激方向模糊，海外分子软着陆再通胀预期，策略上总量分子改善当基线，关注分子逻辑的nv，再通胀周期股（左侧），各种具备比较优势且能经受贸易战考验的有景气有政策的板块。中长线品种，逻辑为主但是短线需要择时，供给逻辑且后面具备需求预期的铜铝、锡、锑；需求逻辑为主具有产能周期的NV算力链、复合铜箔。短线方向继续看好分子景气逻辑NV，再通胀交易的金属（左侧），继续注意高位会继续杀，同时关注异动的板块或者个股。
特别声明：以上皆是菜菜撸猫的每日复盘总结！非荐股！
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如有雷同，实属荣幸！
