电力板块,特别是火电,值得期待。
本文只聊逻辑,不做推荐,据此操作,风险自负。
今天电力板块大涨,主要源于上周五的一则消息:
8月份全社会用电量9649亿千瓦时,同比增长8.9%。
其中,城乡居民生活用电量1918亿千瓦时,同比增长23.7%。
但你稍微对电力行业有所研究的话,8月用电量大增,几乎是明牌。
这个明牌,就是部分电力上市公司会在三季报发布前,公布月度经营信息。
你们知道,这意味着什么吗?
当大部分散户还在为股价波段而担惊受怕时,但是你却可以提前判断,该板块的3季报是下滑还是增长。
如果发电量稳健增长,那么三季度业绩,大概率也会稳健增长。
基本面依旧稳健增长,但是如果股价受大环境影响大跌,估值越来越便宜,那么就是非常好的加仓和调仓机会。
三季度,我最看好电力板块里的火电股。
基金可以参考冯汉杰的广发均衡增长A。
为什么相比此前更看好的水电和核电,目前更看好火电?
最主要的原因在于,七八月来水一般,水电发电量有所下滑,而火电发电量同比大幅正增长。
HBNY的8月经营数据显示,2024年8月,公司水电发电量同比减少54.97%,火电发电量同比增加28.32%,新能源发电量同比增加56.56%。
煤矿龙头ZGSH,8月发电量同比增长15.3%。
绿电龙头LYDL,火电发电量增长 7.98%。
同时,统计局数据显示,8月规上工业发电量同比增长5.8%,其中规上工业火电同比增长3.7%。
而今年的9月,还是持续高温,而降水仍然一般,预计用电量和火电发电量还将爆表。
而到了4季度,又将迎来冬季用电高峰期,降水一般,火电继续充当发电主力。
若用电量继续增长,火电四季度的业绩,大概率也不会差。
相比概念炒作,买入并持有估值处于低位的业绩板块,才能大大增强我们小散的盈利概率。
所以,我并不反感熊市。
因为只有在熊市,聪明人才会犯傻,我才有机会买入非常便宜的优质公司股权。
持续大跌之下,公募要卖出应对基民的赎回,私募要卖出减缓清盘的压力,外资也同样如此。
来源:Wind
这一轮调整,大盘跌破了2700点,我持续加仓的家电和有色,再次领跑大盘。
通过调仓,今天账户大涨1.4%,账户基本收复年内失地。
目前大盘2748点,不用回到3174点,我有信心账户就能再创新高。
所以,下跌对我而言一直不是风险,反而给了我调仓买入优质股权的好机会。
这里的关键难点在于:你如何判断未来业绩会稳健增长。
当家电和有色大跌时,当市场充斥衰退危机和加税60%的利空时,
你是否像我一样,坚信家电和有色下半年的业绩,依旧会稳健增长。
我对这一点坚信不移,
所以才会逆势加仓家电和有色,
所以在近期的反弹中获得了超额收益,
所以才有信心,不用回到3174点,账户将会再创新高。
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