重仓的6大赛道中,今天食品饮料、煤炭大涨5%+,银行、有色大涨3%+。
之前说过一个观点:
永远不要猜最低点在哪里。
只要相信未来终将站上3000点,那么2700点买入,即便是最简单的上证和沪深300,也能获得10%的收益。
今天大盘上涨114点,大涨4.15%,接下来怎么看?
不预测,只应对。
紧握优质公司股权,按估值定仓位,越跌越买,越涨越卖。
以我重仓的6大赛道为例:
银行,合理估值至少是10PE或1PB,涨到了自然会考虑清仓。
目前估值普遍还是5-6倍,相当于还是打了5-6折,仓位22%+。
但如果涨多了,也会卖出部分平衡仓位。
比如持有金额20万,大涨后变成了21万,那么卖出1万,继续维持20万的仓位。
食品饮料,合理估值25倍,今天大涨6%后,估值依然不到18倍,仓位16%+。
有色,合理估值20倍,今天大涨近4%,估值不到16倍,仓位约15%。
煤炭,合理估值至少是10PE、1PB或股息率5%,目前普遍低于1倍PB,仓位9%。
接下来,会不会继续大涨,无法判断。
短线,按超跌反弹对待即可。
而长线,依旧值得重仓做多。
因为拉长时间,低估的优质公司股权上涨,只是时间问题。
这是价值投资的根基:
哪怕股价长期不涨,通过业绩和分红增长,也能实现不错的收益。
如果预期收益1倍,3年1倍就是年化27%,5年1倍就是年化15%。
而我的目标很简单,每年双位数收益。
所以我最青睐的是业绩增速5%-10%+,股息率5%+的优质公司。
接下来最看好的方向:
1、外资重仓的食品饮料和家电(增量资金、不稳定);
2、保险公司和国家队重仓的银行、煤炭、电力(高股息、稳定增量资金,不会追高,但敢大跌就敢爆买);
3、公募重仓、业绩依旧稳健增长的有色和家电(业绩板块、调仓资金、不稳定)。
有增量资金买,就让我提前兑现收益;
没有增量资金,就立足于业绩和分红增长,追求长期年均收益双位数。
总之,重仓持有的第一原则是不需要接盘侠,也能赚钱。
今天的大涨,也有不少人踏空了。
他们为什么会踏空?
第1,他们认为大盘,一定会跌破2月的最低点2635。
大盘之前跌破2700点,对于他们仍然没有吸引力。
回头看,想要一次性买在最低点,就是过分贪婪。
第2,国庆7天长假,资金面紧张,很难发起一轮大反弹。
回头看,又错得离谱。
来源:Wind、近3年,截至2024.9.24
回头看,沪深300的股债风险溢价指标,对我们抄底的参考价值依然有效。
当该值达到7时,类似于今年2月和22年10月时,就意味着底部越来越近了。
所以,我才敢在9月11日,宣布《满仓了》。
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