比预想的还糟糕?

文摘   财经   2024-10-23 17:16   上海  

仓位降至85%了。



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虽然今天是赚钱的,但是第六感,却很不好。

接下来,做好向下的心理准备。

最直接的原因,就是市场开始杀三季报暴雷股了。

而三季报,仍将天雷滚滚。

比如我持有的某家二线家电,三季度净利润下滑18%,扣非下滑38%,今天大跌6%。

明知三季报暴雷,还往上冲,我不相信大资金会这么傻。

若明天继续上涨和持平,我就不等3400点了,将降至80%的长线仓位。



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基于接下来向下的判断,怎么操作?

第1,聚焦三季报业绩强劲增长,仍然打折卖的优质股权,去弱留强,越跌越买。

对于业绩增长、打折卖的优质股权,下跌从来都是机会,不是风险。

目前,三季报业绩明确向好的,只有有色。

所以,哪怕判断接下来会向下,但我今天依旧加仓了有色。

电力、白酒、家电三季报仍会分化,一线龙头大概率仍将稳健。

银行和煤炭三季报整体大概率仍然向下,聚焦仍然稳健增长的优质公司。

若优质公司大跌,仍会加仓。

第2,还是维持下跌有底的判断。

接下来如果向下,但是我仍然下注下跌有底。

风险,是涨出来的。

机会,也是跌出来的。

市场不缺钱,缺的还是业绩增长、打折卖的优质股权。

所以,如果接下来市场向下,还是原先的应对策略:

3200点附近,仓位85%。

3100点附近,仓位90%。

3050点附近,仓位95%。

3000点附近,仓位100%。



3


最后再补充下我跟踪的信息:

1、据wind数据统计,昨天ETF净流出191亿,前天净流出173亿,这是连续第2天ETF净流出上百亿,宽基ETF是流出主力。

观点:又有资金落袋为安了。

2、休闲食品GYSP今天涨停,昨天三季报业绩不错,三季度扣非净利润增长22%,前三季度扣非同比增长32%。

观点:今年消费整体下行,还能保持增长的只有休闲食品和白酒。

3、电力板块,今天LYDLA股涨停,港股HRDL大跌,前者是因为大股东注入资产,后者是因为要配股融资近72亿港币。

观点:绿电也是个人相对看好的电力细分板块,未来的成长空间仍非常大,也有不少价投大佬看好,所以今天HRDL开盘大跌超10%,但收盘只跌了6.6%。

4、港股 PPMT今天大涨 18.5%,昨天三季报炸裂,三季度净利润同比增长 120%左右,其中内地增长 55%左右,海外增长 440%左右。

观点:PPMT今年涨幅 270%+,既是消费股,也是港股,前者面临行业下行危机,后者面临流动性不足的困扰,但是,在足够出色的业绩面前,神挡杀神,佛挡杀佛。



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