今天继续加仓大跌的银行、港股有色和电力，以及有所企稳、但仍在低位的煤炭。
银行、有色、电力、煤炭仓位分别25%、15%、10%、10%。
仓位提升至85%。
只要重仓板块的优质公司敢大跌、急跌，1块钱的东西现在只花4毛就能买到，我就敢猛加。
现在看空已经毫无意义，我的观点，已经转为全面看多。因为我看到，虽然大盘连续3周下跌，跌破了2800点，但是部分机构重仓公司，已经连创新高。![]()
来源：Wind比如我一直看好的基金经理刘旭，其重仓股已经连续3周上涨，并且创下新高。![]()
来源：Wind还有我重仓的家电板块，某家电股，已经连续3周上涨。而我重仓布局的家电和有色，就是出海的2个代表性行业。近期遭遇存量房贷利率下降的冲击，四大行股价下跌比较明显。同时，AH溢价率接近50%，这意味着，港股已经比A股便宜近50%。如果继续下跌20%，那么股息率将会再次升至10%，那么将再次满足我的核心选股标准：靠分红10年收回成本。如果真的敢继续下跌20%，我将会像去年8月那样，直接配满5%的仓位上限。而不是现在看着虽然收益45%+，但却只买了1万，浪费了一次钻石坑的机会。所以，我是真的希望港股银行继续大跌，跌到股息率10%，给我一次挽回的机会。前途，美国8月制造业PMI和标普全球PMI出炉，已经连续5个月低于50，引发全球衰退的担忧。美联储加息，美国大公司疯狂裁员，失业率飙升，纳指也因此大跌30%。中国由于疫情管控，全年GDP增速只有3%，A股也是大跌不休。![]()
来源：Wind2022年，WTI原油最低70美元，2023年，WTI原油最低63美元。也就是说，目前的油价跟衰退的22年差不多，已经反映了制造业PMI连续5个月低于50的衰退预期。但是优秀的石油龙头，在价格基本不涨的情况下，凭借产能扩张，上半年净利润增长25%。我唯一要做的就是等市场应激反映，将港股石油龙头砸到5PE或1PB。那么，我将会跟港股四大行一样，打满5%的仓位上限。首先，铜企今年下半年的业绩，已经提前锁定了高增长。所以三季报对应二季度的铜价，四季报对应三季报的铜价，得益于二季度铜价大涨，所以铜矿的三季报会非常漂亮，这意味着四季度的业绩会高于一季度，下半年业绩整体会高于上半年。铜矿龙头ZJKY上半年净利润150亿+，预计全年300亿+。而在衰退的2022年，其A股最低市盈率跌到了9.1倍，也就是说，如果这次全球衰退再次上演，那么跌到10倍估值，差不多就是极限了。当前有色仓位约15%，主要布局了10至12倍估值、明后年有产量增长的一二线公司。数据之下，一定要提前对最悲观的情况做好预演，基于最悲观的估值决定仓位，并严格遵守5%的仓位上限铁律。5000多家上市公司，优秀的公司不会超过20%，选择有基本面支撑的、估值打了4-5折的、未来2年业绩明确向上的板块和公司。有色，力求翻倍，不仅要把亏钱的钱全部补回来，还要大赚一笔。但请注意，这不是演习，这是真金白银的搏杀，里面凶险万分。在这个一将功成万骨枯的修罗场，你必须非常努力，才能看起来毫不费力。你必须交易完备，永远要将控制风险放在第一权重，做大概率的事。你必须要将失败作为必须承受的一部分，勇于接受失败，但只要不犯致命错误，终会东山再起。你必须不断精进和完善，才能在这个竞争越来越激烈的市场，混一口饭吃。9月9日开课！蔡经理和夏夏带学，长按海报二维码报名，快来加入吧！
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