（本文内容整理自他在视频号“一德菁英汇”直播栏目对话交易员的分享。内容未经讲师本人审阅，如有见解偏差请见谅。本文内容不代表本平台及所在机构观点，仅供参考，期货市场有风险，交易需谨慎。）
彭博宇，期货交易高手，第十七届全国期货实盘交易大赛资管组亚军，2023年4个月内获得60倍收益！他拥有深厚的股票和期货交易背景以及丰富的实战经验。在交易策略中他特别重视资金管理，这使得他在多变的市场环境中能够实现了稳健的收益回报。
简单给大家分享一下让您印象深刻的交易经历。
2018年，我的交易主要侧重于技术分析，尚未懂得结合基本面分析来完善交易系统。那一年，我参与了PTA行情，本有机会可以获得2倍甚至3倍的利润，但分批进场的策略使我未能完全抓住这波行情。在2019年至2020年间，我经历了铁矿石市场的多次下跌行情，通过复盘发现，我发现每次参与行情都存在不足之处。有时我可能会在行情中途退出，然后再需要重新入市；有时则是由于止盈策略执行不当，导致利润回吐。
在后续交易碳酸锂时，我吸取了之前的教训。首先通过技术分析确定交易入场点，其次结合基本面研究和资金面表现来判断持仓周期。此外，我还运用了自己擅长的浮盈加仓策略。在那波顺畅的下跌行情中，仅用4个月时间，我就实现了60倍的收益。
一次成功的交易就像在对的时间遇到对的人。在建立了成熟的交易系统后，我结合自己的交易经验，对行情的把握更加准确。
您用了几年的时间去完善交易系统？它都包含哪些要素呢？
经过3-4年的不断摸索和完善，我逐渐形成了自己的交易系统。但这一系统仍有待进一步丰富和发展，目前其核心框架包含账户资金管理、仓位控制和基本面研究三大关键要素。
在交易过程中，资金管理应始终作为首要关注点。优秀的资金管理和充足的现金流至关重要，因为它们能确保交易不仅仅局限于追求资金数额的增长，而是可以深入挖掘市场的“游戏规则”。一个完善的交易系统应涵盖一整年中防守期和进攻期的具体操作方法、仓位之间的灵活调控以及对整个交易节奏的精准掌控。
此外，细致入微的基本面研究对于提升交易系统的优势至关重要。然而，我们也必须认识到，除非存在重大的供需矛盾，否则市场行情难以启动。
基本面分析和技术面分析，您更倾向于哪种分析模式呢？
波段行情的把握主要依赖于技术分析，而在捕捉大趋势方面，基本面分析显得尤为关键。基本面分析不仅是我交易决策的基石，更是我捕捉大行情的重要指引。随着我的交易系统逐步走向成熟，技术分析与基本面分析在决策中的比重也在不断调整。
最初，受股票交易背景的影响，技术分析在我的交易决策中占据了80%的主导地位。然而，随着时间的推移、经验的积累和对市场的深入理解，目前我的交易决策已有60%-70%由基本面分析主导，而技术分析则用于辅助管理仓位和选择交易时机。
随着资金量的增大，您的交易系统是否也做了相应调整？
许多人或许会认为，不论资金量是10万、20万还是50万，都可以采用相同的交易策略。然而，实际情况是，随着资金规模的扩大，我们需要逐步适应这种变化，并相应调整交易策略和风险管理模式。
在投身市场之前，首先要明确投入市场的资金在你整体财务状况中所占的比重。比如，若你的资金量为10万左右，且这些资金属于闲置资金，那么你可以在交易中避免因资金压力而导致的操作失误。然而，如果这10万资金是你仅有的全部身家，且日常生活现金流紧张，那么进行交易的难度将大幅增加，此时你需要制定更为严谨的交易计划。
怎样通过基本面确定趋势的拐点？
要捕捉市场趋势的拐点，关键在于探寻供需矛盾的重大变化。当市场中出现显著的供需失衡时，我们需要紧密关注行业的最新动态，诸如资本支出、新产能的投产计划以及市场需求的变化等因素，这将有助于我们把握趋势性行情。
但需要注意的是，供需矛盾的出现并不会瞬间反映在市场价格上，而是存在一定的滞后性。在这种情况下，深入研究供需缺口以及掌握价格与供需关系的动态变化显得尤为重要。通过细致分析这些因素，我们可以更准确地预测市场趋势的发展方向，并据此制定相应的投资策略。
您的进出场原则及止损原则可以分享一下吗？
在确定交易方向后，确保进场点与止损点具备安全边际至关重要。
为了寻找安全边际，我们需要提前计算盈亏比，只有在盈亏比合适的情况下才能进入市场。此外，拥有充足的现金流以保障日常生活需求同样重要。这样，我们才能将期货交易视为一场“游戏”，以轻松的心态进入正确的交易模式，游刃有余地进出市场。
在交易过程中，一旦遭遇较大亏损，我们必须果断止损（砍仓），这是交易系统的基本要求。无论我们对未来行情的预期有多高，都必须承认存在判断错误的可能性。特别是当仓位较重时，即使市场出现较小的波动，我们也应采取相应措施，确保在交易中保持稳健。
可以推荐一些在您中交易有所帮助的书籍吗？
我强烈推荐阅读《日本蜡烛图技术》这类技术分析书籍，它详尽地介绍了趋势分析、技术指标等关键入场条件，对于提升技术分析能力大有裨益。此外，《股票大作手回忆录》和《股票大作手操盘术》也是值得一读的好书。这些书籍展示了作者在应对市场波动时的思考和决策过程，通过站在他们的视角去感受市场波动，我们可以汲取前辈的交易智慧，从而完善自己的交易策略和方法。
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审核：何牧
