日内短线高手王凯:期货交易,要有自己的一套方法!

财富   2024-11-08 16:30   天津  

王凯,日内短线期货高手,专注短线交易三十年,曾单日盈利近千万!1994年开始参与期货交易,入市前十年都未掌握到赚钱的要领,一度把自己近两百万的生意本赔得所剩无几。从小有成就的生意人落魄到睡门板靠卖胡辣汤糊口,再到现在的过亿身家,他是如何坚持下来并掌握赚钱要领的?


01
初入市场

1994年,我因帮好友完成期货公司的业绩指标,带着10万块钱开了个户,踏入了这个充满挑战的市场。刚开始交易时,我也是信心满满。毕竟在那个年代,普通人月薪多的也不过三五百元,而我当时经营着金店,再加上涉足外汇、国库券业务,就已经过上了日均千把元、月入过万的生活。仅仅学习了几天期货的我,并未意识到这个市场潜藏的危险,而现实很快便给我上了深刻的一课。


感觉那时,没有哪个交易员能抵挡得住绿豆期货的魅力,我也一样。下了20张多单后没多久就盈利了,当即我便挂了平仓。但当我忙完回去时,挂的单子没能成交,市场还跌停了。尽管如此,我也没有放在心上。没想到第二天再度跌停,我立刻又追进50张单子。越跌越买,越买越亏,结果短短三个月,价格从就从2500点跌到1700点,入场短短半年多的时间,就亏掉了70多万。


随后通过学习已经了解到了期货趋势性行情的威力,却又听信市场传言在绿豆期货上反手做空,没成想价格又拉回到了3000点,那么多年的积攒的财富,几乎在这两笔交易里全赔进去了,也再没有精力开店了。


随后转战郑州做交易的那几年也是磕磕绊绊,最惨的时候租房连床都卖不起,靠着帮人卖胡辣汤勉强维持生计。这才明白“风险是无处不在的,交易中会有各种出乎意料的情况发生,必须要对输的那一面做好心理准备”。


02
交易体系


先是一次偶然的机会,我在郑州遇到了龚伟老师。在向他请教学习的过程中,有一句话让我印象深刻:“每一笔单子在下单之前,你要想好如果错了怎么办,先把止损练好。”他还进一步解释说:“如果交易盈利,就让利润自由发展,可通过观察15分钟K线图,在判断价格动力减弱时再平仓。”他的这番话给了我极大的启发,也成为了我能够在金融市场中生存下来的关键。再后来,我又遇到了尚小卫老师,他说:“要练耐心,不要乱做,该按条件进出,不能靠想象和幻想去做交易。”从尚老师这里,我又学到了淡定做单以及寻找最佳点位的技巧。经他们指点,我才逐渐开始盈利。


在2006年之后,我基本上能够每年实现盈利,且盈利相对比较稳定。因为我作为一名日内短线交易者,只希望每天都不要出现大幅亏损,赚取一些小钱,通过积少成多的方式获取收益。所以,我几乎不留仓过夜,99.9%的情况下都是在日内平仓。除非遇到买单涨停或者卖单跌停的情况,我可能会多持有一天或两天,否则会坚决执行自己的交易模式。


印象比较深刻的就是外盘原油价格暴跌的那一次,我拿了2000手PTA和6000手甲醇的空单,甚至晚上都没敢睡觉,一晚上都在盯着外盘原油的波动情况。当时也算是天时地利人和,外盘没有出现反弹,8000手单子让我一下子就挣了968万元。就像尚老师说的“平时要非常谨慎,但在遇到极端行情或有把握的机会时,必须果断出手”。


03

交易技巧


  • 坚持复盘,看准再下单


交易中,每个人都难免会有疲惫和犯错的时候,偶尔下错单或者忘记某个品种的挂单实属正常现象。因此,建议大家每天进行反省和复盘,以便识别并改进自身做得不够好的地方。关键在于要有耐心,控制交易冲动,避免轻易下单。尤其是盈利带来的刺激感和快感,可能会使我们失去一定的自控能力。而通过复盘以及实战经验的积累,能够逐步形成并完善个人的交易逻辑。


  • 关注活跃、成交量大的品种


因为我以短线交易为主,所以通常会紧盯着那些活跃且交易量大的品种。也有一些特定品种是我常关注的,比如螺纹钢、玻璃、纯碱、豆粕等。有时还会关注一些短期交易量大增的品种,比如今年上半年的集运欧线和锰硅。俗话说“君子不立于危墙之下”,短线交易员尤其是资金量比较大的,更要做有量有势的品种。另外,做交易要有侧重点,自己熟悉的板块才更可靠。市场上有机会的品种很多,一定要经受住诱惑。


  • 交易没有捷径,一定要有一套自己的方法


交易没有捷径。”我花了12年才开始盈利,因此在我看来,做期货想要成功,一是天分,二是适合自己的交易模式。没有什么方法能让你在这个市场里快速赚钱,所以千万不要去赌,一进一出都要遵守你的交易规则。适合自己的方法是做好期货交易的前提,不要只靠耳朵听,而要动脑子想,去摸准市场的脉搏,建立自己的方法,然后找到交易中的瑕疵。会做的多做,不会做的就让它过去。


04

交易理念


方法:一定要有自己的方法,不要光去看K线、MACD,必须有自己的东西。


止损:要做到第一时间止损,止损越大越拿不动刀子,套得越深越砍不动,直至你爆仓。“损失越小越好,割肉越快越好”。这样做不会总是正确的,但可以保证你能够在这个市场中活下去。


耐心:做那种把握比较好的,能想好退路的,赚起来比较大、亏起来比较小的单子。


顺势:在多头市场别去放空,也就是涨势不做回调、跌势不抢反弹。


方法决定了你交易的根本,但是技巧决定了你赚钱成功的概率,都比较重要这些理论的东西说起来容易,但是做起来难,自己把握、自己琢磨很重要。虽然这是一个比较艰难的过程,走出来的人也比较少,但希望看到这篇文章的你能有好运。


本文内容不代表本平台及所在机构观点,仅供参考,期货市场有风险,交易需谨慎。
整理&编辑:王琰、武宇杰
审核:何牧

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