导读
宏观量化
《交易即信息：权益市场隐含的宏观预期》 |
《宏观量化：周期划分与识别》 |
《美国经济：监测体系与未来展望》 |
全球配置
《美国政治博弈，大选季的美股风向标》 |
《全球资产配置：宏观打分卡》 |
《黄金：量化框架与实战操作》 |
《如何实现美股择时》 |
《原油：量化框架与实战操作》 |
《桥水全天候：理念、实现与国内市场实战》 |
投资策略
《美股套息交易测算及后市展望》 |
《资产荒的本能选择：类核心资产》 |
《出口链：2024需求改善的方向》 |
《主题投资在什么环境下更为适用?》 |
《东升西落，共振上行》 |
《财富管理行业观察：发展、现状和未来展望》 |
《景气投资有效性为什么会阶段性下降》 |
基金研究
《基金经理还在等待哪些催化》 |
《主动基金究竟能否创造alpha收益?》 |
《千位管理人视角下的2024》 |
《高股息基金策略解析和投资实战》 |
《美债利率新高，美债基金怎么选?》 |
《2023年创新高基金盘点：做了哪些正确的事?》 |
机器学习
《机器学习与因子（五）： 基于变点识别的量化产品分析》 |
《机器学习与因子（四）: 遗传规划: 模型、优化与应用》 |
《机器学习与因子（三）： 基于 Transformer 因子挖掘的指增策略》 |
《机器学习与因子（二）: Transformer特征工程算法测评》 |
《机器学习与因子（一）：特征工程算法测评》 |
《大语言模型在金融领域的创新应用框架： FinGPT》 |
强化学习
《利用趋势追踪实现行业配置》 |
《量化行业配置：策略梯度算法》 |
《强化学习在行业配置端的应用》 |
《实现投资组合构建的强化学习框架》 |
《量化投资算法前瞻：强化学习》 |
量化算法
《市场下行风险监测：投资者结构平衡度》 |
《量化交易：算法原理、类型与发展史》 |
基本面量化
《财报季：业绩前瞻的时效价值》 |
《建筑材料行业基本面景气度预测研究》 |
《机械行业基本面量化及策略配置》 |
《MIDAS盈利混频预测：石油石化板块》 |
衍生品策略
《雪球大规模敲入仍有较大安全空间》 |
《票息降低，雪球是否值得配置?》 |
《雪球指数定价与组合配置》 |
转债量化
《如何有效监测转债信用风险?》 |
《可转债定价全景图：模型、算法与应用》 |
风险提示：正文中所有数据均为历史测算区间内，历史数据不代表未来，测算方法、时间区间参照正文报告
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