01 大涨，新一轮行情启动！
今天指数低开高走，在金融、科技等权重带领下，收出近100点长阳线！
我们在本周二文章《刚刚，重磅官宣！》中分析当天大涨行情时，就提示：这可能是新一轮行情的启动信号！
目前来看，这个判断是对的。而且接下来大盘大概率会冲击3600点，甚至更大的高度！
今年具体还能到多少高度，这取决于接下来本周另外两个重磅事件，一个是人大会，一个是美联储议息会议。
特朗普的当选和关税政策可能会影响人大会财政政策的力度，国内会加速推进统一大市场和内循环。
美联储议息会议因为大选投票推迟一天，也是11月8日明天公布利率决议。之前特朗普竞选时就重申，若再次当选，他将大幅下调利率。美联储降息是大概率事件，只不过幅度或有变数。
从今天市场和权重股走势表现来看，资金抢跑意图明显，如果明天相关消息超预期的话，将进一步推高指数。
另外，今天金融权重股大幅拉升还有个重磅消息刺激：
消息面上，11月6日，中国人民银行召开外资金融机构座谈会，听取外资金融机构意见建议，研究进一步优化营商环境、推动金融业高水平对外开放有关工作。
结合上周末消息：六部委修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，放宽限制，降低境外战略投资门槛，吸引更大体量外资流入中国资本市场。
把这几个信息链串起来看，金融权重大涨似乎也是有迹可循！
关于金融股的深度分析，我们在10月3日文《节后，上车这个方向！》中系统整理了金融相关的逻辑和细分领域，可以查阅！
不过，很多朋友在最近的风格切换中有些乱了节奏，如果真的做不好股票的话，还真的不如定投指数基金，或者至少配置一部分指数基金，这样至少牛市结束，凭本事亏的钱可能还能从躺平的基金中赚回来。
开个玩笑，不过交易的节奏确实不好把握，未来可能很多人真的跑不赢指数基金！
我们在牛市初期10月7日《假期，大事件！》中整理了些不错的指数基金，感兴趣的可以查阅！
02 消费，全面大涨！
今天消费股全面大涨，这一点是意料之中，也是预期之外！我们在周一文章《本周，最大预期差！》就观察到了消费股的异动，当时分析：11月，消费可能存在补涨机会，这可能是11月最大的预期差。
不过，今天消费股从白酒、食品饮料到商业连锁、酒店餐饮、旅游、水产品等细分领域全面大涨还是有些意外。
周二我们大致分析了下消费股的几点核心逻辑：
目前来看，作为对明天预期的抢跑，化债应是最大变数和刺激因素。
化债是本轮财政刺激政策最大亮点，4号开始大会第一天就审议的是化债政策。
有钱才能多消费，消费股业绩上涨主要靠产品价格上涨（通胀）*销量提升（钱多），本质的逻辑还是钱（居民可支配收入），包括之前热议的消费税后移以及最近各地方的汽车和家电以旧换新补贴，都是刺激消费的手段。
地方政府化债后将有更大的力度持续刺激消费回暖，并形成良性循环。之前，我们猜测财政政策可能是两个手的量级，当然在正式落地前，大家都只是猜。从市场反应来看，应该有超预期。
从市场表现来看，作为消费股风向标的酿酒板块仍然是一马当先，板块超过10股涨停！确定性比较高！另外，弹性比较大的可能就要看食品饮料了，其中黑芝麻5连板成为消费股目前高标龙头，黑芝麻一直有妖股属性，叠加芝麻糊+锂电+储能+低价，可作为方向标跟踪。
商业连锁主要是困境反转逻辑，主要看永辉超市的并购以及免税店的政策刺激。
另外消费股是一个很重要的增量细分领域，是预制菜方向，未来可能会出现一批成长股大牛。
今天跟大家简单梳理下预制菜行业的逻辑和机会。
从行业空间来看，我国预制菜行业保持高速增长态势。2019-2022年行业收入复合增长率为19%，预计2025年可达4757亿元，人均预制菜消费量从2013年5.4kg 增至2022年9.1kg，但渗透率10%-15%对比海外成熟国家渗透率60%仍有明显空间。
复盘美日预制菜发展历程，中国预制菜仍有近10年的成长期。从产品角度来看，我国菜系复杂度较海外更高，但预制菜仅1000余种，远低于日本（3000余种），伴随产线升级与新口味挖掘，国内预制菜品仍有开拓空间。
从渠道角度来看，2023年我国预制菜B端餐饮饭店：C端散客为 8:2，目前B端贡献增长主力，我们认为在连锁餐饮自建央厨比例（2022年80%）逐年提升的情况下，中小B端想象空间更足，拥有零售基因的企业可持续打造 C 端品牌认知，占领消费者心智。
未来，预计随着行业竞争格局稳定后，我国市场出清叠加头部企业横向并购将实现市场集中度提升。利好具备规模、供应链、成本优势的龙头企业。
相关产业链公司：
1、安井食品：国内速冻龙头，公司2021年提出“三路并进”战略，通过自产（安井小厨）+贴牌（冻品先生）+外延并购（新宏业+新柳伍）布局预制菜业务，公司渠道推力强，预制菜板块2018-2023年营收复合增长率为58%，随着产能自供率提升，盈利空间持续打开。
2、千味央厨：公司为B端提供速冻品解决方案起家，客户资源与研发优势明显，由于绑定百胜、海底捞等核心大客户，叠加大单品蒸煎饺放量，2018-2023年预制菜板块营收复合增长率高达97%。
3、味知香：公司是行业领先的半成品菜生产企业之一，以“味知香”和“馔玉”两大品牌分别面向零售渠道和餐饮渠道。公司销售主要覆盖江浙沪地区。
4、中百集团：公司主营业务为商业零售。门店有序增加了预制菜产品的销售，依托中央大厨房的生产能力为支撑，发展中百芋爽、中百鲜厨等新兴业态。公司最终实控人为武汉国资委。
5、三全食品：公司是国内首家速冻面米食品企业，主要经营“三全”和“龙凤”两大品牌。
6、国联水产：公司是中国首家对虾、罗非鱼双BAP四星认证企业，是农业产业化国家重点龙头企业，中国最大的水产上市企业，也是中国规模最大的对虾加工销售企业。沙特主权财富基金亚洲区(PIF)2023年拟与公司在全球采购业务进行合作并对公司进行融资支持。
7、欧福蛋业：公司预制蛋品业务由B端向C端联动，发力，推出欧姆蛋、炒蛋、蛋皮(丝)等预制蛋品。公司的客户包括联合利华、亨氏、百胜集团(肯德基)等国际食品巨头，巴黎贝甜、元祖、好利来等烘焙行业巨头，以及桃李面包、安井食品等知名食品制造商。公司是农业产业化国家重点龙头企业、其控股股东为丹麦知名企业Thornico集团。Thornico集团由丹麦Stadil家族控制，此次欧福蛋业是北交所首家外资控股的上市公司。
8、盖世食品：是预制凉菜领导品牌，在全球已拥有超过300个合作伙伴，产品销往55个发达国家及地区。公司主营业务是食用菌、海藻及山野菜深加工产品的研产销，主要产品包括藻类、菌类、鱼籽类等；位列胡润中国预制菜生产企业百强榜“第30位”。
以上分析不构成具体投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
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