节后,上车这个方向!

文摘   财经   2024-10-03 19:00   山东  


01 爱在深秋,涨的头晕目眩!


周三,港股开盘,金融、地产继续疯狂!

 

本轮牛市领涨的大金融板块,无愧牛市旗手称号!


真的印证了最近爆火的上海爷叔那句:爱在深秋,涨的你头晕目眩!


我们在924日大盘起涨的当天文章炸裂,大招来了!》中对大金融做过重点分析,战机转瞬即逝,不知有多少有缘人看到!赚到!

 

按照目前的架势,节后大金融仍会继续冲一波,而且市场分化后,大金融方向可能会出现1-2只标志性股票,3-5倍的那种,持续1-2个月,甚至走跨年行情。


02 金融,大时代!


本轮牛市的两个牛角:金融、科技


其中,金融强国,这是国家战略,新时代大主题!


金融强国,有两个核心抓手:一个是人民币国际化,一个是强大的资本市场。


资本市场在节前持续拉升,令世人刮目相看。另外,人民币国际化也在持续推进。


9月30日,央行提出为人民币国际化做准备:进一步完善人民币跨境使用基础性制度安排。

 

接下来,10月份还有个重磅事件:2024年金砖会议将于10月22日至24日在俄罗斯喀山举行,不同于往年,今年的金砖会议,可能要讨论20多个国家159家机构(间接参与者1401家)加入筹划的CIPS跨境支付,目的就是去美元化。


关于俄罗斯喀山的这个金砖会议,我们在8月19日文章《重磅刺激,这个方向即将爆发!中有过详细分析,感兴趣的朋友可以点击标题查阅!


自布雷顿森林体系建立以来,截止今年7月1日该体系已运转80年整,但今年9月18日美联储宣布降息50BP,代表着美元潮汐霸权体系寿终正寝,在过往的80年中,这套体系反复收割其他经济体7次,但2018~2024年这次,最终以失败告终。

明年是人民币国际化提出10周年,参考美元取代英镑国际结算地位花了20年时间,绑定全球制造业产能的人民币国际化,10年布局足以更进一步,预计将有实质性大动作!


全球即将进入多元货币结算体系的新时代,黄金暴涨一年之久,美联储年内预计还要降息50BP,明年再降100BP,美元独霸的体系即将瓦解。


可以预想,明年将是世界经济、金融史划时代的一年。


另外,从市场角度来看,大金融也是牛市弹性最大的方向之一。


A股历史上共出现过两次涨幅高,持续时间长的典型大牛市。发生的时间分别在2005年6月6日—2007年10月16日以及2014年7月—2015年6月。


根据统计,在06-07年牛市中,涨幅前三的非银金融、有色金属、国防军工涨幅均在1100%以上。


而在2015年这轮牛市中,非银板块在牛市起步阶段(2014/07-2014/10)以及确立阶段(2014/10-2015/01)涨幅优势明显,其中在确立阶段证券、保险、多元金融的涨幅分别达到104.4%、76.6%、50%,远超沪指35.8%的涨幅。而结合了互联网基因的互联网金融板块最终以6倍的平均涨幅成为15年牛市涨幅最大板块!


其中,2015年互联网金融龙头东方财富,借助于股吧和天天基金网的海量用户和用户黏性,异军突起,随后收购西藏同信证券,拿到唯一的互联网券商牌照,接着通过基金代销业务一举实现收入和利润的爆发式增长。按照除权除息后的价格,东方财富当年股价从1.3元一路飙升至136元,涨了100倍。

 

目前,新一轮牛市第一阶段,大金融还有上车机会!


今天系统梳理大金融相关概念股,仅供参考:


一、同属派系合并预期券商


汇金系:申万宏源、中国银河、中金公司

中信系:中信证券、中信建投

平安系:方正证券、平安证券(未上市)

北京系:第一创业、首创证券

上海系:海通证券、国泰君安、东方证券

浙江系:浙商证券、财通证券

江苏系:华泰证券、东吴证券、南京证券、国联证券

安徽系:国元证券、华安证券

深圳系:招商证券、国信证券、长城证券

湖北系:天风证券、长江证券

川渝系:西南证券、华西证券


二、参股券商公司


银之杰(300085):持有东亚前海证券26.10%的股份。

爱建集团(600643):持有爱建证券48.86%股份。

五矿资本(600390):持有五矿证券99.76%股份。

中油资本(000617):持有中银证券14.32%股份。

东莞控股(000828):持有东莞证券27.1%股份。


辽宁成大(600739):持有广发证券12.5亿股A股,1.15亿股H股,占总股本17.94%

吉林敖东(000623):持有广发证券12.53亿股,占比16.44%。

广西能源(600310):持有国海证券2.06亿股,占3.55%。

锦龙股份(000712):控股中山证券70.96%股权,参股持有东莞证券20%股份。

亚泰集团(600881):持有东北证券30.81%的股份。


泰达股份(000652):持有渤海证券26.94%股份。

国网英大(600517):旗下拥有全资子公司英大证券。

湘财股份(600095):其经营主体为公司全资子公司湘财证券。

国盛金控(002670):国盛证券为公司的全资子公司。

指南针(300803):公司持有麦高证券有限责任公司100%股权。


华金资本(000532):持有华金证券1.45%的股权。

浦东金桥(600639):持有东方证券12765万股、海通证券1530万股、 国泰君安912万股。

南京高科(600064):公司现持有中信证券0.14%股份,持有南京证券0.90%股权。

两面针(600249):持有中信证券9,958,770股。

越秀资本(000987):持有中信证券股份,占总股本的6.26%


威孚高科(000581):威孚高科持有国联证券,占总股本的0.95%

招商公路(001965):公司间接参股浙商证券,持有浙商证券约11.67%的股份。

同方股份(600100):子公司同方金控参股国都证券。

南京化纤(600889):持有南京证券0.05%股权。

陆家嘴(600663):公司持有爱建证券有限责任公司51.14%股权。


云南白药(000538):持有红塔证券4711.37万股股份,占1.44%股权。

湖北能源(000883):持有长江证券9.17%股权。

泸州老窖(000568):持有华西证券2.728亿股股份,占其发行前总股本的12.99%

君正集团(601216):持有国都证券0.8074%的股权。

振华科技(000733):持有华创证券有限责任公司1.27%股权。


三特索道(002159):持有天风证券,持股比例为0.55%

阳光照明(600261):持有长城证券股份1700万股。

中国中铁(601390):公司初始投资9646万元持有长城证券1700万股,占其0.82%股权,初始投资1000万元持有西部证券1000万股。

中交地产(000736):投资德恒证券4900万元,持有其股份6.4%

中国交建(601680):公司持有招商证券3.16%的股权。


华建集团(600629):持有的民生证券股份有限公司部分股权。

华西股份(000936):持有华泰证券1,000万股股份,持有联储证券3.8亿股股份。

信雅达(600571):持有财通证券4156万股股份,占该公司发行前股份总数的1.29%

天茂集团(000627):公司长期股权投资中长江证券。

正虹科技(000702):持有方正证券的股份。

读者传媒(603999):持有华龙证券1.21%股份,持有7660万股。

参股国泰君安的上市公司:包括大众交通、华茂股份、深圳能源、锦江在线、冰山冷热、国芳集团、浦东金桥等。


参股海通证券的上市公司:上海电气、百联股份、申能股份、浦东金桥、兰生股份、厦门国贸、世茂股份等。


三、券商关联投资主线


龙头券商:


中信证券、中金公司、华泰证券、海通证券、申万宏源、银河证券、招商证券


弹性券商:


指南针、东吴证券、天风证券、红塔证券、光大证券


低价券商:


西南证券、国海证券、天风证券、太平洋、中原证券、申万宏源、华安证券


次新券商:


信达证券、首创证券、财达证券


四、四大期货公司


1、瑞达期货(002961):公司致力于成为具有国际竞争力的衍生品投行,收购一家券商公司是实现该愿景的重要一环,目前公司仍在继续寻找合适的标的公司,后续如有相关进展,公司将及时履行相应的审议程序及信息披露义务。


2、南华期货(603093):公司致力于打造期货行业国内外一站式服务平台,先后创立横华国际、南华基金、南华资本等多家子公司,其中南华基金也是中国第一家由期货公司全资控股的公募基金管理公司。旗下子公司横华国际及其子公司完成了在香港、芝加哥、新加坡、伦敦四大国际化都市的布局,具备期货、证券、资管等牌照,可从事经纪业务、结算业务、资管业务等,实现24小时交易,为客户提供高效便捷的金融服务。


3、弘业期货(001236):公司经营范围涵盖商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售业务。在北、上、广、深等国内主要金融中心和重点城市设立39家分支机构,数量位居全国前列,并在行业内率先建立国家级博士后工作站;全资子公司弘业国际金融主要从事境外证券及期货交易、资产管理、投资咨询等服务,覆盖全球大型证券期货交易所;全资风险管理子公司弘业资本主要从事大宗商品交易及风险管理业务,是多个期货品种的做市商。


4、永安期货(600927):公司全资子公司永安资本及其子公司开展的主要业务为:期货风险管理业务,主要包括基差贸易、场外衍生品业务、做市业务等。永安资本是公司开展场外衍生品等创新业务的运营平台。永安期货在香港设立全资子公司新永安金控,覆盖境外期货经纪业务、资产管理业务、证券业务、放贷业务等多个领域。


五、互联网金融龙头股票梳理:


1、同花顺(300033):国内领先的互联网金融信息服务提供商,最大的网上证券交易系统供应商之一;公司主要业务是为各类机构客户提供软件产品和系统维护服务、金融数据服务、智能推广服务,为个人投资者提供金融资讯、投资理财分析工具、理财产品投资交易服务等。


2、东方财富(300059):中国互联网金融龙头;公司旗下“东方财富网”是国内最大的财经资讯门户网站之一,还拥有互联网基金销售平台天天基金(基金牌照)、东方财富证券(券商牌照)、东方财富软件(包括炒股软件、机构软件choice)等。


3、恒生电子(600570):国内金融IT龙头企业;公司聚焦金融行业,主要面向证券、期货、公募、信托、保险、私募、银行与产业、交易所以及新兴行业等客户提供一站式金融科技解决方案。


4、大智慧(601519):国内领先的互联网金融信息服务提供商;公司基于多年在证券和互联网领域取得的资源和技术积累,充分发挥大数据优势,打造了集资讯、服务、交易为一体的一站式、智能化互联网金融信息服务系统,向广大投资者提供各类基于互联网应用的金融信息产品和服务。


5、指南针(300803):国内经营经验丰富的金融信息服务提供商之一;公司的主要业务是以证券工具型软件终端为载体,以互联网为工具,向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证券投资咨询服务;公司自主研发的证券工具型软件主要包括全赢博弈系列和财富掌门系列产品等,参股券商:成功收购网信证券(现已更名为麦高证券)后,积极推动金融信息服务与证券服务的深度融合。


6、财富趋势(688318):国内证券行情交易系统软件和证券信息服务的重要供应商;公司主要业务包括软件销售、软件维护服务和证券信息服务;面向证券金融机构提供包括软件销售、软件维护服务和证券信息服务的综合解决方案,面向互联网用户提供包括行情、资讯和金融数据的证券信息服务。


7、银之杰(300085):公司金融信息化业务以银行、证券、保险等金融机构为主要目标客户,提供的软件和硬件产品均以自主知识产权的产品为主,同时为客户提供定制软件开发、软件外包、运维支持等服务。参股券商:持有东亚前海证券26.10%的股份。


8、顶点软件(603383):国内券商CRM软件龙头,公司的业务主要为金融行业信息化业务,主要包括证券、期货、大资管、银行、信托、要素市场等行业信息化业务。


9、博彦科技(002649):中国领先的软件与信息技术服务商;公司与互联网、高科技行业多个龙头公司建立了长期战略合作关系,为国内主流的政策性银行、大型国有银行、股份制银行、城商行及全国性证券交易所、证券公司、基金公司、保险公司等非银金融机构提供稳定的信息技术服务。


10、凌志软件(688588):金融软件公司;公司在金融行业为客户提供咨询、设计、开发、维护等全方位的软件开发服务,业务范围涵盖了证券、保险、银行、信托、资产管理等金融领域;公司是日本多家知名金融公司的长期合作伙伴,为日本主要金融机构开发了众多核心业务系统。


11、金证股份(600446):证券IT业务为公司的立足之本,是公司双基石业务之一;公司是最早一批服务于金融行业近30年的软件公司,能够为券商、大资管行业客户提供全流程、前中后台兼备的整体解决方案,并提供售前、售中、售后全流程跟进服务。参股券商:持有香港一体化证券交易平台服务供应商捷利交易宝金融科技有限公司19.92%的股权。


六、多元金融核心龙头股梳理


1、五矿资本(600390):五矿集团旗下唯一上市金融控股平台、多金融牌照公司。


2、中航产融(600705):行业领先的产业资本控股公司,拥有全牌照金融业务平台。


3、弘业期货(001236):期货行业首家A+H上市公司。


4、中粮资本(002423):中粮旗下运营管理金融业务,国家发改委第二批混改试点企业。


5、中油资本(000617):中石油全牌照金控公司,拥有中油财务资产规模、收入、利润连续15年保持全行业第一。


6、新力金融(600318):从事小额贷款、融资租赁、融资担保等类金融业务。


7、电投产融(000958):国家电投集团旗下,主要业务是能源业务和金融业务。


8、陕国投A(000563):中西部唯一一家上市信托公司。


9、海德股份(000567):地处海南,主要业务有不良资产收购处置类业务、不良资产收购重组类业务、不良资产ABS业务以及事务管理类业务,资产管理业务营收占比高达99%。


七、人民币国际化,跨境支付(CIPS)概念股:


1、四方精创(300468):金砖国家支付系统(BRICS PAY)正在筹建当中,BRICS Pay参与国家之间的结算,将会使用批发层面数字货币。公司作为参与mBridge项目的金融科技公司, 所沉淀的相关CBDC及跨境支付经验与技术,相信将来能够协助央行及商业银行,更好地接入BRICS Pay。


2、易点天下(301171):公司的跨境支付主要与PayPal、银联、空中云汇、支付宝、微信等支付机构进行合作,在不同的支付场景为客户提供支付选择,形成了完整的跨境支付解决方案。公司主要业务主要来自于亚洲、北美洲、欧洲等,不仅涉及金砖国家,埃及、阿拉伯等金砖机制扩员国家。


3、华峰超纤(300180):子公司威富通近年来一直积极布局海外业务,目前已为汇丰、恒生、渣打等多家海外知名银行提供了跨境收款及移动支付等系统的开发和运营服务。目前,威富通已成功为部分海外银行交付了数字人民币跨境支付系统。此外,威富通与CIPS一直保持着接触,探索威富通服务的海外银行与CIPS业务合作的可行模式,目前仍在努力之中。


4、新晨科技(300542):在跨境支付领域,公司与CIPS、 SWIFT等各种跨境支付系统对接,并已为多家银行提供相关服务。


5、高伟达(300465):银联是高伟达第二大股东(持股8.3%),支付离不开银联。公司参与了国内部分银行的跨境支付和结算系统的建设和维护。


6、仁东控股(002647):全资子公司合利宝拥有中国人民银行颁发的全业务《支付业务许可证》,业务类型包含互联网支付、移动电话支付、银行卡收单业务(覆盖全国),具有跨境人民币业务资质和业务许可,是国内领先的第三方支付机构。


7、青岛金王(002094):公司是首批接入兴业银行CIPS标准收发器企业,提高了公司进出口业务结算效率,增加了进出口业务结算方式。


8、南天信息(000948):公司有相关跨境支付的业务筹划,公司也开发了部分银行客户与CIPS的接口。


9、中亦科技(301208):公司有参与建设部分客户CIPS系统的IT基础架构建设,并对CIPS系统的IT基础架构提供运行维护服务。


10、京北方(002987):公司参与了多家银行的支付结算系统建设,包括协助部分客户接入SWIFT系统、CIPS系统,拥有相关技术和人才储备。


八、券商可转债


600909华安证券------110067--华安转债

601108财通证券-----113043--财通转债

600061国投资本------110073---国投转债

601878浙商证券--- ---113060---浙22转债


以上分析不构成具体投资建议。股市有风险,投资需谨慎。


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