【东方财富证券托管】费用指令功能再升级,助力实现轻松费用划付

文摘   2024-08-22 15:42   上海  


基金产品运营过程中,费用支付环节必不可少。为助力管理人更加轻松实现费用划付,我司托管费用指令自动生成功能现已完成升级,接下来带大家一览本次推出的新功能吧。


产品常见费用类型

产品常见的费用类型包括管理费、托管费、行政服务费、业绩报酬费、赎回费、销售服务费、投资顾问费、增值税及附加税、印刷费等。

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自动生成的费用指令操作指引

东方财富证券基金托管目前已支持管理费、托管费、行政服务费、赎回费、税费指令自动生成,可供管理人审核确认后提交,按照合同条款自动生成的频率包括按月度、按季度、按半年度、按年度。

自动生成指令的提交方式如下:


1

查询指令

管理人可登录管理人平台【划款指令平台】->【待办划款指令】,选择产品信息、划款日期等信息后,即可查询到该产品自动生成的待办划款指令。

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2

提交指令

查询到指令后,完成复核、签发(如有)操作,即可确认并提交指令。

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3

注意事项

该功能需由管理人复核岗及签发岗(如有)进行操作。



非自动生成的费用指令操作指引

管理人可登录管理人平台【新增划款指令】->【其他费用手工划款】,进行合同印刷费、电子签约平台服务费等划款操作。

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1

合同印刷费

合同印刷费收款账号为发票或相关单据中的收费账户信息,金额以发票为准。划款摘要请备注:支付合同印刷费,并请在附件中上传发票收款账户信息。


2

电子签约平台服务费

合同印刷费收款账号为发票或相关单据中的收费账户信息,金额以发票为准。划款摘要请备注:支付电子签约平台服务费,并请在附件中上传发票收款账户信息。




如有任何问题,欢迎致电咨询。

联系方式:021-36531906。


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