基金产品运营过程中,费用支付环节必不可少。为助力管理人更加轻松实现费用划付,我司托管费用指令自动生成功能现已完成升级,接下来带大家一览本次推出的新功能吧。
产品常见费用类型
产品常见的费用类型包括管理费、托管费、行政服务费、业绩报酬费、赎回费、销售服务费、投资顾问费、增值税及附加税、印刷费等。
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自动生成的费用指令操作指引
东方财富证券基金托管目前已支持管理费、托管费、行政服务费、赎回费、税费指令自动生成,可供管理人审核确认后提交,按照合同条款自动生成的频率包括按月度、按季度、按半年度、按年度。
自动生成指令的提交方式如下:
1
查询指令
管理人可登录管理人平台【划款指令平台】->【待办划款指令】,选择产品信息、划款日期等信息后,即可查询到该产品自动生成的待办划款指令。
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2
提交指令
查询到指令后,完成复核、签发(如有)操作,即可确认并提交指令。
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3
注意事项
该功能需由管理人复核岗及签发岗(如有)进行操作。
非自动生成的费用指令操作指引
管理人可登录管理人平台【新增划款指令】->【其他费用手工划款】,进行合同印刷费、电子签约平台服务费等划款操作。
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1
合同印刷费
合同印刷费收款账号为发票或相关单据中的收费账户信息,金额以发票为准。划款摘要请备注:支付合同印刷费,并请在附件中上传发票及收款账户信息。
2
电子签约平台服务费
合同印刷费收款账号为发票或相关单据中的收费账户信息,金额以发票为准。划款摘要请备注:支付电子签约平台服务费,并请在附件中上传发票及收款账户信息。
如有任何问题,欢迎致电咨询。
联系方式:021-36531906。
友情提示:本指引仅供学习交流使用,不构成对投资管理、产品运作、资金募集等任何事项的建议或指导,由此引发的任何问题与我司无关。