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—— 京北月光
1、周末收到了不下50个私信问行情如何看，应该买什么。由于国庆假期，除非有特殊外围和内部政策变化，否则本周观点覆盖到节后一周，届时也会补充点评。关于上周疯狂行情的演绎无需赘述，今晚赶到凌晨分享，也是为了明天大家来得及一早与投资者沟通。今天国常会和央行、各地针对房地产、存量房利率政策细节落地了，进一步验证行动力，加上上交所模拟测试和开户氛围拉满，明天（节前最后一天）高开仪式感很足，哪怕外围日本加息预期的扰动，至少开盘无虑。
2、第一个核心问题：行情能够持续多久，多大空间。关于本轮行情应该类比历史哪个阶段或者日本经验，基本上情绪决定选择，理性看的话，节奏上更倾向于进二退一的走势，这也是比较有利于行情持续的，包括2022年底yq反转后也是这种节奏。本轮低点基本和我们判断2680点左右契合，上周三个小概率事件叠加（货币、财政、宕机）驱动中线反弹攻势，短期还有交易需求待释放，明天有机会挑战3170点。3140-3170可能压力位，这个过程可能伴随冲高回落，经过日线盘整，再看上面高度，节后几天吧。理性看高度的话，月线BOLL线上轨3300-3370左右，包括2023年5月高点3418点都可参考。
3、第二个核心问题：如何加仓更理性。短期没有仓位确实很方，踏空后容易胡思乱想，现在鼓吹杠杆牛的你得问他杠杆加了多少。权衡好自己风险偏好和子弹，收入预期没有变化的时候，除非对自己专业和交易很有信心，否则别乱加杠杆。仓位多少要有，完全没仓位的及时上车部分没错，优先宽基。满仓的就守住筹码，等待调整行业结构。还没有满仓的，蹲回踩机会时就坚决点，或者坚定干低位补涨的。
4、第三个核心问题，哪些方向更看好。其实大家心里都有数，只谈主线和弹性大。港股假期继续开盘，港股科技#159751 和香港消费#513590 还可以博弈。A股宽基弹性看科创100#588220 和创50#159681。行业上，领涨的还是房地产、证券#159993 和消费白酒#512690，蹲回调。超跌反弹补涨的，传媒#159805，计算机，科创新能源#588830，创新药#513700，国防#512670 还有有色#159880。家电这种虽慢但稳。
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