注意,翻多!

财富   财经_股票   2024-03-31 22:59   广东  
一般周日,我都会表达对大盘的观点:
在3月19日《机会,又要来了》;3月24日《全面,扩散》等多篇文章中,我均结合着主线和指数走弱的特征来提示大家:
事实证明,在我们提示风险之后,市场持续杀跌,很多人不重视市场的趋势和节奏,未对老梅的提示引起重视,出现了较大的回撤。
如果你经常找待码,忽视大盘,这是一种抓小放大,本身是一种格局观的欠缺,其结局往往是一出手就亏,因为你忘记了投资中节奏和趋势远比选股重要得多;
因此,在必要时我也是百般提醒;
不信大家可以去回看我去年11月之后,每周日的大盘方向提示,在去年的大跌中,我们从11月起一路看衰,如果你能够重视,也可以挽回不少顺势。
记住:
大盘>行业>个股;
当然,今天我要说的是,对于短期我又开始翻多了,因为我认为各大指数的前低是很难跌破的,目前科创板距离前期最低点仅13%的空间,向下空间已经不大;
为什么前低不会跌破?
我认为有两点:
1.新村长上任后,做了包括减持、IPO减速、转融通限制、打击量化等一些列努力;
2.2月以来CPI和PPI等经济数据不断吹暖风;
2月份的CPI开始有所回升,证明消费行业开始略显好转之后,今天,3月官方PMI公布,中国3月官方制造业PMI 50.8,前值 49.1,大超预期! 
这说明,2月以来经济有走好的迹象;
如果大盘跌破新低,那将全面推翻以上两个重要的逻辑点,但我认为以上两点逻辑不会被推翻,也不能被推翻,因此大盘不会破新低。    
既然不会破新低,且指数距离新低的空间又不大,因此我认为接下来可以开始乐观了。
.......
PMI是采购经理指数,它是经济活跃度的指标;
50是枯荣线;
PMI略大于50,说明经济在缓慢前进;
正所谓春江水暖鸭先知;
经济的复苏最利好的就是上游;
这点我在3月初《死磕,这个方向》中聊过,我甚至在《潦草,结束了》中明确表示:无论经济走向复苏还是争端,有色资源都受益:
其实逻辑大家都懂;
但真正缺少的是波折中的信心和坚持;
实际上在梅家圈,我们从去年就一直跟踪有色煤炭,来看看我们的坚持:
1.煤炭是我们最早看好的资源品,从去年下半年跟踪到现在,前面因为行业价格下跌,提示煤炭阶段性止盈【淮矿】【兖矿】后,仍在继续跟踪,并在近期提示【新集能源】
   
2.铜我们是一路看好紫金矿业和洛阳钼业;
3.电解铝我们几乎从去年就在强调,重点关注的是中国铝业;
目前来看,有色资源不仅嗅到了通胀的气息,也已经开始反馈经济的温和复苏,已经进如到了全面牛市,当然短期仍然是《继续,重视》中所言:有色>电力>煤炭;
为什么我认为有色的上涨仍未结束?
一个是从盘面来看,有色是以大带小的大联排主升浪,这种主升浪不能轻言结束;其次是大摩预测从当前水平到年底,铜价仍有18%的上涨空间。
........
最后聊聊AI;
周末微软与OpenAI正在计划花费上千亿美元,建设一个前所未有的数据中心,星际之门“Stargate”,虽说微软财大气粗,但敢这么砸钱也反应出对AI的看好:
在我看来,AI算力板块的走势很正常,无非是与大盘同步,而上文说了,后续对大盘相对乐观,因此接下来也可以考虑低吸AI了;
不过4月份是业绩披露季,短期可以优先考虑低吸已经出了业绩,并且业绩向好的方向,具体标题在梅家圈中细聊。
继续死磕AI+中字头(资源股);

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