追高,干!
财富
2024-07-09 23:47
广东
在老梅的投资体系中,我将行业的不同生命周期分为导入期/成长期/成熟期/衰退期;导入期情绪消失后,主题不再吸引人,板块哪里来回哪去;等到行业进入到成长期之后,有望出现类似于20年锂电/21年光伏的戴维斯双击主升浪;其中以科大讯飞为代表的“国产AI”产业链,就演绎了导入期到概念消失的全过程;今年老梅提出“AI+中字头”双主题时,针对AI就只看有业绩的英伟达产业链,并强调谁有业绩谁就先步入成长期,而上半年只有英伟达产业链步入到了“成长期”;其中英伟达产业链就是:易中天、沪电、胜宏、工业富联处于高速成长期阶段的股票,往往上涨空间是以倍计算,因为这就是“戴维斯双击”行情,类似于过去的锂电光伏,拼的既是认知,也是耐心;今年我最期待的是国产AI产业链能够有公司诞生业绩:一旦诞生业绩之后,就有望走出类似于1季报之后胜宏科技的走势,当时看到胜宏科技1季报业绩诞生,我们就明确提示胜宏科技步入成长期;当时胜宏科技股价已经提前有表现,但是此后至今又涨了50%,且还未结束;任何的还没有诞生业绩的方向都是导入期题材,这类方向往往是“一波流炒作”,哪怕是炒2波也必须是连贯的,因为热点和想象力会随着时间的延迟而热情减退;它就是出于“题材退潮期”,走的是哪里来回哪去的路子:这类行业若要表现,则一般是基于自身的“周期性”或者行业的一些“变革”;这类机会相对要看的短一些,因此要既看基本面,又看技术面,以把握其趋势;譬如消费电子,你就得看基本面的同时,看消费电子行业龙头股的趋势有没有结束,因为一旦龙头阶段性做头,后排也是走不出来的:在《旗帜鲜明,看涨》中我专门聊了苹果产业链的逻辑;而近期在市场下跌的阶段上周在直播中基于技术面强调,消费电子龙头没有结束,因此消费电子也依然没有结束: 实际上近期从半导体的销售数据来看,国内的Q2半导体/电子行业已经在好转:当然,消电/半导体与AI不一样,大概率是按月级别的投资,不宜看的太长远,这也是行业生命周期和短期逻辑所决定的。但我相信,老梅的坚持不一定很多人能够看到老梅的系统性思维方式: 实际上越是这种市场,越需要加强学习,因为既能够抵御一定的风险,更能够为未来随时可能爆发的行情做好准备:![]()
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