重磅,爆仓?
财富
2024-05-16 22:38
广东
近期房地产行业政策如雨,为解决大量的房地产库存问题,将采用了多种模式:这几种手段中,只有回购收储最直接最有效,但也需要大量的资金,而现阶段,各地ZF的债务余额/债务限额几乎都在90%以上,相当于“花呗”的额度只都剩下零头。中Y来出政策和资金支撑,主要采用PSL(抵押补充贷款)模式,外加专项债、特别国债等方式,利率给得超级低。昨晚美国披露4月CIP数据,通胀有所回落,让降息的预期提高;受此影响,美股科技股大涨,AI领涨;当然,AI的活跃更重要的是5月22日英伟达将披露财报,市场预期相对乐观;高盛最新给出了1100美元的12个月目标价(3月前为875美元)/汇丰银行给出1350美元的判断/更有极端的给出了2025年底,英伟达市值4.5万亿的判断(目前2.3万亿)英伟达的趋势未完,也不能轻易判断A股的AI股票的趋势完结,要知道当年宁德时代的趋势几乎与特斯拉是同步崛起,同步见顶;高数线缆背板的市场几乎是被高度垄断的,英伟达给在2024H2-2025年H1均全部给安费诺,到25年底会给莫仕20%-30%的份额,以及给给立讯精密5%左右的份额。现阶段,实际上都在找安费诺的供应商,安费诺的电缆主要从国内采购,主要是乐庭(沃尔核材)和神宇股份;
A股的一些公司在该行业基本上看不到业绩,毕竟这个是英伟达的最新技术,国内还没有但市场预期AI服务器铜缆连接器的2024-2025 总产值在 395 亿/650 亿, 这个总需求量很大,再加上从0-1的逻辑,因此投资者的兴趣很大。近期在传,洛阳钼业的子公司IXM在传言洛阳钼业的子公司IXM在伦铜开多单,在美铜开空单,进行套利,结果前天纽约铜逼空,而伦铜又没有上涨,导致期大亏;但实际上,这与青山系的裸空不一样,而现在伦敦铜价格和纽约铜的价差已经不大,估计问题不会很大,公司晚间也出面澄清了;实际上,洛阳钼业的下跌可能更多的是有色的情绪问题,有色的筹码有所松动,毕竟现在有色期货太硬,但是股票不可能一直涨;因此现阶段,有色的股票并没有期货表现强势,行业中略有一定的“价格脱敏”,所谓价格脱敏,就是股票出现了当强不强的弱势表现。前面讲过,有色的长期大逻辑;但再长的周期趋势,也会有几次阶段性价格脱敏,譬如当年的锂矿,只要周期不结束,脱敏后略微调整一下后,再继续上涨。
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