重申，企稳！
财富
2024-07-01 22:29
广东
从目前国债利率持续上升能够看出，A股会“消灭高股息”；所谓消灭高股息，就是把高股息的方向全部买到泡沫，毕竟现在国债的价格都疯了，而国债作为最稳定的投资品种，被疯抢的背后，反映出了与高股息一样的低风险偏好；然而下午13:10，央行发布重磅消息：为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。这是一个打击国债投机的举措，而大量购买国债的一般都是银行和大资金，所以该举措其实对股市是一个利好，因为会带来国债中分流出来的资金。因为宏观环境不改变的情况下，资金还是会拥抱安全资产，从债券出来的资金依旧可能抱团红利股，因此我并不认为红利趋势就此结束。前段时间，我在梅家圈中和留言板中提出，国内的电网设备阶段性将优于出海链，话音刚落，国内电网设备的国企大涨，而出海链大跌；不仅如此，此前我在《它为什么取代白酒》中详细解释了为什么有色属于中字头逻辑，因此这里面也涉及到了财政问题。在上周梅家圈的直播，以及后面的文章中，老梅多次强调：有色板块有望逐步走向企稳；2月5日A股指数见底后，中国铝业跟随大盘一路反弹，而彼时铝价格呈现出疲软下跌；而现在美国就控制不了通胀，在美联储距降息之后，全球通胀大概率会来，因此后续有色的现货价格仍然有望继续上涨，届时才会出现“先企稳、后大涨”的情况； 其实有色板块相对比较吃基本面跟踪，如果不想费心做跟踪的话，可以用ETF解决，比如：有色50ETF(代码：516650）该基金相对来说该基金是“含铜量”最高的ETF，“含金量”也不低，其中紫金矿业的单票持仓就达到了18.08%，目前国际铜价不足1万美元，预期在1.5W美元。在未来贵金属上涨及大宗工业金属周期回归阶段有望表现出更高的弹性；而如果大家用心去看，会发现现阶段最稳的还是电子行业之母—PCB板，而在很多人都满怀疑的情况下，数月前《重视，周期》《周期，已来》等多篇文章中阐述了看好PCB板；其实我不怎么爱吹，也不善于营销自己，所以即便万里挑一选出了PCB板，也没几个说你好的，但是我并不马后炮。其实现阶段消费电子的逻辑已经不是最重要的了，因为涨起来的逻辑就是苹果换代，大家都已经知道，重要的是这波消费电子的趋势有没有结束：目前从消费电子的龙头股的趋势仍然朝上发散，未见明显结束迹象。同样，如果想稳稳当当的看消费电子在AI手机换代周期中的表现，那就得看长期趋势了，如此一来可以看看消费电子ETF（代码：159732）；
