旗帜鲜明,看涨!
财富
2024-06-30 22:17
广东
这周市场表现比较糟糕,严格来说,既没量,又没有主线;在周四的文章《千万,别破》中我就说过,该区域可能带着“二低点”的预期出现抵抗;我们不能够排除市场跌破2月低点,出现新低的可能性;正常在“季末月初”的时候,市场容易出现风格的变化;因为炒中报业绩有望超预期的方向,而中报的方向不可能是单一的行业,因此市场的方向相对会走的比较多,风格各异,但殊途同归,就是中报:其中,船舶和有色是我们跟踪了一年多的方向,电网设备也是梅家圈中几个月前就讲过的,由此可见,市场总是在基本面方向中来回轮动。但近期很显然是消费电子表现最佳,尤其是苹果产业链;AI的中报中仅因为英伟达产业链好,但是不一定超预期,而国产链则要靠猜;半导体中是有复苏,但比起“鹏鼎”“立讯”直接给出了苹果16备货带来的业绩信号而言,半导体实在过于宽泛,且下游广泛,而苹果的供应商就那么几家;因此苹果产业链的业绩确定性高于半导体,半导体走的要零散一些;在《光,在哪里》中我跟大家阐述过苹果16手机添加AI后催生换代的逻辑;因为苹果16已经设计好,且已经开始备货,没有太大的硬件改动,但是苹果17预期会出现比较大的硬件改动以适应AI,这种情况下又给苹果供应商带来了洗牌的机会。具体哪些公司在份额变化中受益程度更深,老梅在梅家圈中解读;当然,目前鹏鼎依旧是消费电子的龙头和风向标,一旦鹏鼎阶段性见顶,这波消费电子的中报炒作就容易告一段落。有色的中报会很好,但是是在预期内的,毕竟谁都看得到上半年有色价格大涨;但我依然认为有色下跌就是机会,而近期伴随着市场的大幅下跌,有色的风险释放相对比较健康,因为我认为有色有望逐步见底;而紫金矿业早在2020年收购巨龙铜业50.1%的权益,如今巨龙铜矿铜资源量实现大幅新增,相当于捡到了宝贝,自然升价会出现水涨船高。
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