旗帜鲜明，看涨！
财富
2024-06-30 22:17
广东
这周市场表现比较糟糕，严格来说，既没量，又没有主线；在周四的文章《千万，别破》中我就说过，该区域可能带着“二低点”的预期出现抵抗；我们不能够排除市场跌破2月低点，出现新低的可能性；正常在“季末月初”的时候，市场容易出现风格的变化；因为炒中报业绩有望超预期的方向，而中报的方向不可能是单一的行业，因此市场的方向相对会走的比较多，风格各异，但殊途同归，就是中报：其中，船舶和有色是我们跟踪了一年多的方向，电网设备也是梅家圈中几个月前就讲过的，由此可见，市场总是在基本面方向中来回轮动。但近期很显然是消费电子表现最佳，尤其是苹果产业链；AI的中报中仅因为英伟达产业链好，但是不一定超预期，而国产链则要靠猜；半导体中是有复苏，但比起“鹏鼎”“立讯”直接给出了苹果16备货带来的业绩信号而言，半导体实在过于宽泛，且下游广泛，而苹果的供应商就那么几家；因此苹果产业链的业绩确定性高于半导体，半导体走的要零散一些；在《光，在哪里》中我跟大家阐述过苹果16手机添加AI后催生换代的逻辑；因为苹果16已经设计好，且已经开始备货，没有太大的硬件改动，但是苹果17预期会出现比较大的硬件改动以适应AI，这种情况下又给苹果供应商带来了洗牌的机会。具体哪些公司在份额变化中受益程度更深，老梅在梅家圈中解读；当然，目前鹏鼎依旧是消费电子的龙头和风向标，一旦鹏鼎阶段性见顶，这波消费电子的中报炒作就容易告一段落。有色的中报会很好，但是是在预期内的，毕竟谁都看得到上半年有色价格大涨；但我依然认为有色下跌就是机会，而近期伴随着市场的大幅下跌，有色的风险释放相对比较健康，因为我认为有色有望逐步见底；而紫金矿业早在2020年收购巨龙铜业50.1%的权益，如今巨龙铜矿铜资源量实现大幅新增，相当于捡到了宝贝，自然升价会出现水涨船高。
