光，在哪里？
财富
2024-06-26 22:32
广东
那么为什么我说，基本面也就那样的电子行业的机会仍然是主要方向呢，这点不仅要结合基本面去看，还要结合盘面去看：盘面上包括消费电子龙头鹏鼎、半导体的大票长电等都很抗跌，板块指数未出现明显的下行趋势；为什么我讲电子行业，因为包括了AI+消费电子+半导体，是在讲电子硬件；在《帆未动，心在动》中我跟大家聊过消费电子中的苹果产业链，由于苹果16会提前备货，但A股按季披露业绩的关系，现阶段只能够从鹏鼎控股中看的出来已经出业绩；因此我在梅家圈中讲过，鹏鼎控股的业绩成为了苹果产业链之光，本轮消费电子的灵魂股，而市场也依据此，开始炒跟风股，赌苹果产业链的中报Q2环比好转。第一是站在龙头和跟风视角，用鹏鼎的趋势去看消费电子；理论上半导体之光应该来源于大企业，只有大企业的业绩更能够深刻反馈行业景气度，所以这个光最好源于中芯国际，然而，中芯国际业绩未披露，其次是中芯国际现在似乎刻意在压低业绩和预期，因为华为的麒麟芯片及昇腾芯片的业绩，都没反馈在中芯业绩上。目前台积电提高3nm的代工费用5%，5nm也准备提高，此外，台积电提高了封测的价格，进而映射到了中芯国际以及中芯的封测厂商长电，当然调研上封测的稼动率也在提升而半导体中，目前披露业绩的是3家，佰维存储，鼎龙股份、南芯科技； 最后是南芯科技，南芯科技主要做模拟芯片，它的业绩高增长基于两个逻辑：（1）华为产品的国产化导入；（2）模拟芯片传言的涨价和筑底；昨晚美联储再度透露很鹰派的声音，表示今年可能不降息；现阶段，美国经济数据真真假假、降息预期扑朔迷离，不得不说美联储的预期管理很成功一方面为了兜售国债，一方面也言语上压制一下通胀，否则明摆着要降息、如果他们还很鸽派的话，国际资本分分钟就把大宗价格炒高，届时自己很难受。既然降息通胀是必然，有色的大趋势没有结束，而有色在基本面和大盘的双重压力下，风险释放比较健康，我依然坚持认为，有色在逐步走向企稳。这种行情其实是你越想赚钱，反而越容易亏，你越猥琐一点，结果反而不错。
