光,在哪里?
财富
2024-06-26 22:32
广东
那么为什么我说,基本面也就那样的电子行业的机会仍然是主要方向呢,这点不仅要结合基本面去看,还要结合盘面去看:盘面上包括消费电子龙头鹏鼎、半导体的大票长电等都很抗跌,板块指数未出现明显的下行趋势;为什么我讲电子行业,因为包括了AI+消费电子+半导体,是在讲电子硬件;在《帆未动,心在动》中我跟大家聊过消费电子中的苹果产业链,由于苹果16会提前备货,但A股按季披露业绩的关系,现阶段只能够从鹏鼎控股中看的出来已经出业绩;因此我在梅家圈中讲过,鹏鼎控股的业绩成为了苹果产业链之光,本轮消费电子的灵魂股,而市场也依据此,开始炒跟风股,赌苹果产业链的中报Q2环比好转。第一是站在龙头和跟风视角,用鹏鼎的趋势去看消费电子;理论上半导体之光应该来源于大企业,只有大企业的业绩更能够深刻反馈行业景气度,所以这个光最好源于中芯国际,然而,中芯国际业绩未披露,其次是中芯国际现在似乎刻意在压低业绩和预期,因为华为的麒麟芯片及昇腾芯片的业绩,都没反馈在中芯业绩上。目前台积电提高3nm的代工费用5%,5nm也准备提高,此外,台积电提高了封测的价格,进而映射到了中芯国际以及中芯的封测厂商长电,当然调研上封测的稼动率也在提升而半导体中,目前披露业绩的是3家,佰维存储,鼎龙股份、南芯科技; 最后是南芯科技,南芯科技主要做模拟芯片,它的业绩高增长基于两个逻辑:(1)华为产品的国产化导入;(2)模拟芯片传言的涨价和筑底;昨晚美联储再度透露很鹰派的声音,表示今年可能不降息;现阶段,美国经济数据真真假假、降息预期扑朔迷离,不得不说美联储的预期管理很成功一方面为了兜售国债,一方面也言语上压制一下通胀,否则明摆着要降息、如果他们还很鸽派的话,国际资本分分钟就把大宗价格炒高,届时自己很难受。既然降息通胀是必然,有色的大趋势没有结束,而有色在基本面和大盘的双重压力下,风险释放比较健康,我依然坚持认为,有色在逐步走向企稳。这种行情其实是你越想赚钱,反而越容易亏,你越猥琐一点,结果反而不错。
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