冲风之末，力不能漂鸿毛
文摘
2025-01-06 19:45
湖北
很多人还在执着于猜指数，我不得不提醒一下，把注意力放在行业和公司上来。指数其实无足轻重，指数涨不代表你赚钱，指数跌也不代表你亏钱。经常出现赚了指数不赚钱的情况，反过来，亏指数也未必亏钱。下跌并不是坏事，相反下跌才能让我们更加看清楚本质。很多人喜欢那种普涨行情，其实这种行情是最垃圾的行情，因为很多垃圾公司会趁机在里面浑水摸鱼。下跌的时候，类似潮水退去，裸泳的就全部露出来了。这个时候你就知道谁没穿裤子，一看便知。所以不要害怕下跌，下跌是去伪存真的好机会。仔细观察，就会发现已经有板块和个股率先企稳，率先反弹了。仔细思考一下背后的逻辑，就明白为什么这些会逆着大盘下跌，而被率先抢筹了。有色金属板块已经是非常明显逆大盘了，逻辑我也讲过了。如果你持有的是有色，这段下跌你是无感的，反而账户还是增长的。所以说，行业和公司比指数更重要，毕竟你买的不是指数，而是公司。1月4日，沙特能源部下属的沙特电力采购公司近日公布沙特第一组电池储能系统项目的合格投标人名单，总储能容量达 8 吉瓦时。33 家公司入围预选，包括 9 家中国公司。艾罗、德业很大一部分市场份额在中东和沙特，上能11月刚刚中标了2.4GW的沙特逆变器供货计划，中信博则在沙特有光伏支架工厂，钧达在沙特隔壁的阿曼，建有5GW的电池工厂。今天涨幅大的光储公司，走的都是出海逻辑，而非国内供需变化的逻辑。 沙特在“2030 愿景”规划下，到 2030 年 将投资 10000 亿里亚尔（约合人民币1.9万亿）助力清洁能源，这预示着沙特和中东市场依然潜力巨大。虽然我们现在新能源出口欧美受阻，但是中东市场等新兴市场还是蛮大的。全球新能源需求不只有欧美，其它市场仍然是天地宽阔。接下来可能还有叙利亚重建、乌克兰重建、俄数州重建，这都是增量。去年逆变器板块是先于大盘企稳，先于大盘反弹的，6-8月普遍大涨了一波，而大盘到9月底才开始反弹。当下到了再次布局逆变器的窗口，24年业绩有支撑，25年可以看得到的预期增长。再来谈谈锂矿，碳酸锂期货已经接近月线金叉，大致在2月就会形成月线金叉，这代表着大级别的行情要来了。我之前评估的锂矿股上行周期是25-27年，差不多了。在1月底年报预告落地以后，24年业绩利空出清以后，2月份就正式进入25年的抢跑阶段。预计25年的锂电池需求会增长30%左右（动力+储能），25年的锂矿供需会逐渐接近平衡。当下适合布局的，总结一下：有色金属、逆变器、锂矿。现在电动汽车、锂电池和光伏等，被国人嫌弃为过剩的夕阳产业，但在海外却是优质资产。所以未来的大趋势是出海，但是方式会有所不同。过去是产品出海，在国内生产好了成品出口。而未来是产能出海，直接到海外建厂在当地生产。目前在中东布局光伏的企业就有很多，在欧洲布局锂电池和电动汽车的企业也有很多。这会带来几个好处，一是规避关税和贸易壁垒，在当地投资的企业，可以视同本国企业。第二，会给所在国带来很多的就业岗位，这是他们非常欢迎的。未来的一个大趋势是：过去中国是世界工厂，未来世界是中国工厂。就像二三十年前，欧美日韩等外资企业，带着资金、技术到中国来投资一样，未来中国企业同样会带着资金、技术到海外去投资，我们只不过是在走发达国家曾经走过的路。过去外企高管和外籍员工，到中国来享受了很高的超国民待遇，在中国简直不要太爽。未来我们也要走出去，在海外享受很好的生活。我最近在网上看到一个在非洲的中国人的经历，他在国内是建筑行业的一个熟练钢筋工，被派到国外某工程项目。在那边，他是师傅，主要是指挥非洲徒弟干活。因为外派，他工资还可以，月收入过万。而当地的工资水平很低，于是他花了2000块，雇佣了4个当地人来为他服务，1个司机，1个厨师，1个佣人，还有1个暖床的。每个人差不多500块，暖床的可能会多一点。所以他在当地过得不要太爽，都不想回来了。因为在国内他只是一个最底层的建筑工，在国外完全不一样。过去发达国家在中国走过一遍的路，我们会在比我们落后的国家再走一遍。历史其实就是不断的重复和轮回，只是每次重复的对象不同而已。
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