山重水复疑无路
文摘
2025-01-03 19:47
湖北
刚开年，市场又陷入跟去年1月一样的连续大调整，已经连跌三天。这个时候，还是要保持冷静，对大方向保持理性的思考。我最近提醒了几件事，应该来说都是很重要的，分别是微盘股的风险，有色金属的机会，以及机器人的短期撤离。从提醒的位置到现在，跌去了20%之多，这还没有结束。投资不光是提醒机会，提醒风险也很重要。就如我22年在微博上提醒房价大跌的风险一样，这是投资中很重要的一环。其次就是最近不断提醒了有色金属的机会，并且对逻辑进行了阐述。这轮调整其实已经非常明确的透露出，一季报业绩阶段，有色金属将是全市场的板块之冠。为什么在大盘普遍大跌的时候，机构逆势买入，其实已经很能说明问题了。有色金属的行情，将是贯穿整个一季报的（1-4月），拿好坐稳就行了，不要尝试做T做短，没什么意义，反而容易卖飞。氧化铝是生产电解铝的主要原料，24年因为一些阶段性的扰动，氧化铝价格创下新高。但是25年将有近千万吨氧化铝新产能投放，所以氧化铝价格长期下跌不可避免，现在氧化铝远期合约已经比现价低了1000块。24年因为氧化铝上涨，能自供且外售的中铝最受益，完全自供的天山其次，需要部分外购的云铝排最后。25年因为氧化铝的下跌，则反过来，云铝最受益，其次天山，中铝排最后。铝的长期逻辑越来越好了，未来无论是天上的无人机，还是地上的机器狗，铝都是最重要的外壳材料。加上汽车和光伏需求还在增长，这是我长期看好云铝的原因。今年的预期我小小透露一下，twenty-three。前期大涨过的固态电池、BC电池和人形机器人，目前还属于题材阶段，因为还没有业绩兑现。因此这轮从题材→价值转换的过程中，下跌就是难以避免的。题材要真正转变为成长，需要一季报落地的验证，到时候才知道哪些是证实，哪些是证伪。我为什么忍住没写机器人，就是担心有人阶段追高。在12月22号的文章《冬至，春来？》中我是这样说的：“人形机器人，我当下还不会写，至少经历2个月以上的调整再说。”其实就是提醒阶段性的风险，不知道有人听进去没有。光伏有些公司很多人不断的问，我明天来详细解析一下，记得来看。当下除了有色，还有化工领域部分公司存在机会。化工和有色一样，同样是价值板块的延伸，而且都是上游生产原料。近期涤纶长丝开始涨价，桐昆股份和新凤鸣今天都有异动。价格的上涨，往往意味着景气度的变化。
最近很多人已经吃上了车厘子（链接车厘子），反馈还是相当好的。1-4J的黑车价格分别是170/188/215/248，我看了下“与辉同行”直播间的价格，分别是178/208/258/308，他们3J和4J的价格，还是贵不少的。这也是很多商家的定价策略，1J和2J冲量，3J和4J利润空间大。但是我是平行定价，都差不多，所以3J和4J更显实惠。目前有很多人已经收到并且吃上了，品质、大小等都不存在问题，大家可以放心购买。关于上架的时间，基本上可以持续到春节前，什么时候快递停，我们就停。过年需要送人的，可以纳入考虑范畴了。我们只卖5斤原箱，并且严格按品级发货，绝对不会出现“降级发货”这种情况。最近有人收到货，发现我们卖的2J跟他以前买的3J差不多大，才知道以前是被“降级发货”了。我们是绝对不允许出现这种情况的，诚信第一。
