※ 重点说明：本号的所有文章仅限于交流分享，不构成任何操作建议。菜头的文字充满了情绪、主观判断和偏见，请大家多独立思考，不要盲目跟风。
* 菜头只负责找好公司，胖瘦你自个儿定！(不荐股，不代客理财，除专栏分享日记外无任何收费群，请悉知)
大盘继续回补缺口，但不乏有一些强势的股票。比如菜头持有的广汇能源，盘中就创10月8号开盘时候的新高了。![]()
尽管收盘回落了一些，但是依然高于10月8日的收盘点位。网上很多人开始热议了，有人说提前知道答案了，并且有一些是号称深度研究煤炭的大V。![]()
广汇能源白石湖矿产能核增，马朗矿产能置换和核增获批，这些不都是明牌么？
况且，公司每个月的销售数据都会在次月上旬官方网站和公众号定时公布，你们都不看吗？
再次说明，资本市场的所谓研究团队，大多数也都是草台班子。
股市有价格（提前）发现的时候，但是大部分时候，投资都是后知后觉。
难道都喜欢买贵的吗？没涨的时候菜头天天说公司下半年煤炭会爆发增长，因为偏见可能低估了，为什么股价低的时候视而不见，涨起来来了就要去追呢？
10天前，广汇能源发月报的时候，我在文章里面就写了：这些都是明牌，菜头当初买广汇能源的核心逻辑也就是看中公司的煤炭弹性，至于广汇的天然气和煤化工，不亏就是赚。疆煤外运战略广汇能源的逻辑是最硬的，因为广汇能源地处新疆东大门，具有天然的距离优势，因此产能核增是必然，除非外省不需要新疆煤炭了。要赚钱，得提前把逻辑想通，等股价被错杀的时候大幅买入，而不是去追高。按照菜头专栏里面的股价，广汇能源显然还不算贵，但是你为什么不在半个月前股价低的时候买呢？讲广汇能源，就不得不说下特变电工，两者的利润大头都是煤炭，也都是疆煤，但是基本面稍微有点不同。![]()
前两天菜头刚好看到上交所互动论坛的一条消息，如下：可能也正因为所有头部公司都没有主动减产的意愿，在全行业亏损的情况下，大家还在铆足劲生产。因此硅料一直维持在3万多块钱一吨的地板价上起不来，按照完全成本计算，每个厂家每卖一万吨亏损至少一个小目标，真是活雷锋啊。光伏出清当前最大的难点在于头部企业基本上是民营企业，没法有效进行行政指导，要知道当初煤电改革的时候，从2015年开始改革，煤电公司效益到了2020年才开始出现体现到利润上面。但是光伏与煤电不同，煤电企业主要由央国企组成，可以由发哥牵头进行行政干预，比如直接关停中小高能耗煤矿和电厂，淘淘落后产能。
光伏不同，一方面谁都不甘心主动减产，另外一个方面，光伏企业前些年高位融资圈了不少钱，再加上前两年也赚了些钱，都想着自己血厚，可以打价格战。
都这么想，那就要等到有企业真的熬不下去破产了，达成新的产能供需平衡才可以。但是和广汇能源一样，特变电工在产年产7000多万吨煤炭和120亿吨的储量的基础上，未来产能随时都有核增的可能，再加上特变电工拥有全国最大的单体露天智能矿，开采成本极低，将来还可以继续围绕煤炭做产业链转化，煤电、煤化工都是提升煤炭单价的有效转化路径。因此可以说，特变电工当前除了硅料这个拖油瓶以外，每个板块都有很好的成长预期，特高压板块无论是营收还是毛利都在持续改善，电站这块也在源源不断地释放利润。但是很多人，恰恰不愿意等待，就好比一个月前的广汇能源，产能核增都摊牌了，但是很多人就是这个一个月的时间都不愿意等。但也正因如此，对手盘越弱，价值投资的空间也越大，我们还得感谢这个市场大多数人是短线投机者，要不价值投资就没有现在这么好做了。这个月有海油、平安、海控三家公司股息到账，海油和平安A股应该在昨天晚间到账了，H股要多两个工作日。我会在月底的时候统一加仓，反正现在股价不上不下，不像2700点的时候，但凡有点钱就想马上买。![]()
逻辑很简单，在不考虑仓位分散的情况下，我基本上就是按照专栏里面持仓个股的最新安全系数，哪个便宜（安全系数高）买哪个。如果你们也有同样的烦恼，持仓和我不一样，那就建议大家参考我专栏里面的安全系数。![]()
这次还会保卫3000点吗？
关我*事。
全文完。
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