跌破3000点,你敢加仓吗?

文摘   2024-11-27 09:02   贵州  
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老生常谈的问题,下跌的时候,你敢加仓吗?
有读者留言,说菜头又在写文章划水,只管做按摩了,潜台词就是文章没啥干货呗。
问题是我写干货,行情不好的时候,看得进去吗?
股票跌了,连呼吸都是错的,还不如按摩来得实在。

有人把当前的行情称之为垃圾交易时间,其实只要把时间拉长,如果以暴涨暴跌为锚点的话,那么大部分时间都属于垃圾交易时间。
这就是股市的特征,长线投资者一定要耐得住寂寞,同时要忍受得了上涨和下跌。
比如这几年的中特估行情,以及公共事业股的表现,从2020年起就进入到了一个稳步上升的阶段,如果以2019年和2020年为参考,2021和2022年的时候,就已经涨很多了。
但是2023年接着涨,直到今年上半年都是如此,菜头的个人判断是,充分调整之后,还得接着涨。
当然,我用真金白银投了票,用仓位表达了态度。
就因为最近一两个月略微跑输了小盘股,很多人就受不了了,说这些股票垃圾,云云之。
事实上,哪怕是最近被人嫌弃得不要不要的中国海洋石油和中远海控,港股分别还有40%和50%以上的涨幅,年内涨幅依然遥遥领先于大盘啊,比如菜头今年3月份买的中远海控港股,算上分红成本7块左右,还有很多很多的浮盈啊,50%以上的年内收益,怎么就变成被人鄙视的对象了呢?
况且,再好的股市,也不可能一直涨嘛。

但是话说回来,即便如此,我依然继续看好“中特估”和公共事业板块未来的表现,原因包括两个方面。
第一,就全世界的经验来讲,当一个国家的经济从高速增长的状态放缓到常规增速,或者遇到经济周期的低迷周期,公共事业股的表现作为避险资产,其溢价都会有一个比较明显的提升。
当然,最近一百年全世界资本市场的经验主要就是美国经验,我们不是摸着鹰酱的屁股过河嘛,在金融领域,鹰酱的很多经验还是值得关注和学习的,毕竟这玩意(经济学)也算是科学。
其次,一个非常重要的问题,也是前两天我在写周总结的时候提到的,当经济增速放缓,房地产(土地财政)收入的巨大窟窿需要弥补的时候,提升(垄断)性公共事业的商品(服务)费用,就成了必然的选择。
钱的问题,是一切内在因素变化的根源,马克思同学也说了,经济基础决定上层建筑。
2024年你们家的水电气价格有变化吗?
相信很多人已经感受到了,没有感受到的伙伴,也别着急,提价正在路上。
以上两个原因,是我看好公共事业板块未来表现的核心逻辑,在这个逻辑之下,去找各个行业里面最优秀的,运营效率最高的公司。
可以从负债成本,负债率,投入资本回报率等方面去看,自己弄一个六边形蜘蛛网,根据自己的认知,分别打分,然后筛选出自己看得明白且且信得过的公司。
菜头筛出来了中国海洋石油和华润电力等这些公司,认为不错,且目前估值依然不高,供你参考。
当然,你也可以不看好,每个人的认知不同,好坏的标准也不一样,适合自己的就是好的,能让自己长期赚钱的就是好的,其余的,谁说好也没用,天王老子也不行,对吧。
菜头不鄙视炒作红四方,因为我自己赌技不行,甚至都有些羡慕那些赌技很好的人。
但我鄙视炒作红四方亏钱骂娘的人,你明知道自己在赌,赚钱了就觉得自己是股神,亏钱了就骂娘,一点赌品都没有,这样的人,菜头瞧不起,非常鄙视。
大致就这样。
全文完。

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