交易中的坏思考
财富
2025-01-05 08:15
江苏
人的思考推理方法无非两种：演绎推理和非演绎推理。非演绎推理种类很多，主要的是两种：归纳推理和溯因推理。它们都有陷阱，落入陷阱就是坏思考。演绎推理的关键是形式的有效性，如果前提正确、形式有效，那么结论一定是对的。而行情最大的不变就是变化，交易结果永远没有确定性。因此在研判行情的时候不能使用演绎推理。这就犯了肯定后件的形式错误。趋势结束的时候一定会表现出失衡，但并不是失衡了趋势就一定会结束，也可能只是中继，走出C波弱反来，也可能走出精尽人亡来。如果我们得出一个绝对加肯定的结论，那一定是使用了演绎推理。这就意味着在交易中我们使用了坏的思考方式。不是前提正不正确的问题，也不是形式是否有效的问题，而是使用了演绎推本身就是一种坏思考。我们靠着归纳法维持着生活。所有的交易理论都使用了归纳法。时空结构交易原理也是经验归纳的结果。归纳法的陷阱是样本过小。样本小就容易出现极端事件。翻硬币连番三次都正面朝上，你就认为硬币有问题。很可能不是硬币问题，而是你的样本太小。小心人们提出的各种战法，如果样本太小，便很可疑。为什么牛市一来股神就多呢？因为牛市本来就涨，你总结的啥方法都是管用。哪怕是大样本，一样会有黑天鹅，如何让黑天鹅事件有利于自己，这是另一个话题。如果在交易中只依小样本就得出归纳结论，我们就是坏思考。溯因法寻求最佳解释。溯因法有两大陷阱：肯定偏误和基率谬误。人有一种倾向，更喜欢符合自己信念的事实，而轻视那个可能质疑自己信念的观察。做了多单，总会看到行情可能会上涨的信号，忽略行情下跌的信号。死多头，行情涨了，会说：看，涨了吧；行情跌了，说：跌是为了更好地涨；横盘了，说：横有多长，竖有多高。死空头，行情涨了，会说：看，诱多，假突破。行情跌了，说：空头正在挥师南下，宜将剩勇追穷寇；横盘了，说：久盘必跌。心理学上叫：动机性推理。搜索、解释、赞同、回忆信息时，倾向于确认已预设的立场与假设，而给予对立的选项不成比例的可能性。下单之后，等待一件事，那就是证明自己错了的行情信号，一旦出现，立即离场。而不是等待自己正确的信号。能证伪的，波普尔说才是科学。能证伪的交易，才是好交易。如果你的单子不能证伪，那就只有在被行情逼到死角的时候，被期货公司通知追加保证金的时候，帐户被干穿了时候，才能低头认错。溯因推理的第一个坏思考是：肯定偏误。总是寻求认同。证成解释的假设并非生而平等，牛市中的多头信号与熊市中的多头信号的可信度截然不同。同样是空头失衡，在熊市中需要更多的支持才能去做多。原因是它们的基率不同。牛市中行情调整后继续上涨的概率达到80%，而熊市中下跌后反身上涨的概率只有20%。这是多数人抄底摸顶失败的原因所在。而那些成功者则是因为获得了更多的支持。多重验证在抄底摸顶中就显得更为重要，需要各种互不相干的技术手段指向同一片区域。如果在前期重要的支撑压力区，又衰竭五浪，又是黄金分割心理位，又是直边趋势线，又是K线反转组合。又出现了足够级别的失衡。那可信度就会更高。而顺势时，则不需要更多的验证，也许稍稍有点支持就可以开干了。这是最近读《思考，好与坏---如何用哲学拯救你的逻辑与理性》引发的一点思考，欲知各种推理方法及其陷阱的详情，请读原著。
