当“上帝”和你开了个玩笑
财富
2025-01-07 09:02
广东
昨天晚间华尔街邮报还在传特朗普的关税政策只针对核心商品。市场受消息刺激的影响，美元极速下跌，A50指数应声而起。谁承想连一晚上都坚持不到，特朗普就亲自下场澄清这是假消息。特朗普发这条消息的时候是不是觉得自己一定很帅啊！！！在咱们周报中也说过港股当前是定价最合理的指数，而且接下来的时间利好因素要大于利空因素。就国内来说，外资表示恒生指数就应该呆在20000上下浮动。这两个公布的经济数据也证明了这一点，暂时未能看到总量复苏的迹象。尤其是最近货币政策和财政政策相继不及预期推进后，外资在港股上该跑的跑。 对于国内经济方面，恒生指数的定价已经是央企红利高举高打了。恒生指数中还有更具独立景气周期的科技公司和消费出海企业，比如腾讯、小米、泡泡玛特。所以，如果未来经济数据有一定好转，或者政策预期好转，甚至贸易摩擦短期缓和，都会给港股带来基本的支撑。非农数据好，则证明有利国内出口；非农数据差，则有可能降息还有变数。因为特朗普交易和欧洲经济烂得过分，才到了109元以上的定价。要知道属于新兴市场的恒生指数也会受到强美元的影响。如果美元开始见顶回落，那么对于新兴市场来说有比较好的配置赔率。因此即使未来不会有很大的回报，继续向下的可能性也不会很大，是一笔值得考虑的配置。 恒生科技ETF自然不用多说，就是弹性会高一些，如果想稳健一些，选择恒生指数ETF也是可以的。如果一直跟踪咱们的朋友应该知道前期有和大家聊过港股方面的场外基金。快乐老家原本就有的大成企业能力驱动和本次调仓后纳入的景顺长城品质长青。一个是采用港股红利策略的安信红利精选，一看这名字就知道。。。因为快乐老家里红利品种已经很多了，所以就没再考虑纳入。唯一不好的地方就是规模太小，没法纳入组合持仓，场外关注一下还是可以的。最后，周二开始快乐老家进行系统调仓了，大家定投可以继续照常进行。快乐老家在哪里加入，现在快乐老家在雪球基金和京东金融都有上线，大家可以扫码跳转自取。
