昨天懂王获胜之后看到不少围绕基本面的讨论，比如后面关税或者新的摩擦会如何如何，结果今天市场说这是重大利好。
而且我估计即便是哈里斯获胜，说辞又会变成“特朗普落败，外需压制因素解除，重大利好”。
这就是典型的牛市特征，不管发生什么，都会被当成利好解读，调整基本也就是日内完成，隔个夜大家都嫌长。
不过今天我是真有点头晕目眩，今早市场按“特朗普当选，内需或将出台更激进的政策”来交易，消费把个别成长方向给拉爆了，早上手里持仓一大片都是绿的。
消费要当主线还是有点经不起推敲，因为除了地产以外，别的方向都太容易被证伪，而且全是价值类的机构票，消费这类板块，稍微涨上去一些立马就有人掏计算器告诉你贵了。
一个最简单的辨别方式来判断顺周期是不是来真的：直接看黑色系和恒生指数，这俩都比A股敏感很多。
所以今天个别科技持仓的波动没办法规避，我自己考虑只能忍着，量能还在2万亿往上就没大的问题。
到下午手里一些大市值的科技股开始表现，其中很多辨识度高的行业龙头，整个10月实际上是没有涨的，严重滞后小票，最近一直在提机游共振这个词，因为科技这边只要高低切，就会切到这些方向来。
最近行情太好，可能大家都忘记看市值了，前阵子炒重组和华为鸿蒙的很多票，现在市值已经比某些环节的龙头企业还大，而且全部都在历史新高上，目前看下来，科技不管叙事还是盈利都是A股里边头一档，后面大概率的场景就是大家轮番创新高，无非是先后顺序的问题。
这两天活跃的低价股也同理，很早就已经确认了这轮牛市不要去看基本面, 实际上大家吃的都是流动性的beta，还是尽量简化思维，不是说机构或者外资的框架有问题，我也不认同基本面分析会永远失效这种礼崩乐坏的结论，而是最近的行情确实需要接地气，毕竟我A有自己的特色，该配合的时候得配合。
既然如此，咱就没必要非得分个黑猫白猫。
很多低价股在上一轮九条的压制下，是交易过退市预期的，要说位置那确实是全市场最低。而且很多企业都是地方国资，由财务指标引发的退市，基本都是债务问题所致，所以他们也同样受益于化债，实际上财政很早就已经定调了，不管市场段子怎么写，化债一定是接下来顺周期里优先级最高的方向。
后面唯一需要担心的是，如果靠白酒这类大市值的消费这两天把指数抬到3500往上，到周五发现某些段子里的事情没落地，那后面总量层面就有得磨了，实际上我这里了解下来看到很多段子确实不太靠谱，今天整个量能也在缩。
所以后面还是打算边打边撤，尤其高位的小市值，核心的一些科技方向，尤其国产化设备、光机、HBM、先进封装，这几个现在的主要目标是想办法忽悠自己捂着，除非这轮牛市结束，底仓不会丢。
新方向这边，目前看下来就只有低价股气质最好，机器人和军工反而弱了，后面等个修复会减一些，但低价只是一类风格的描述，后面应该还会出一个容量板块，再等等吧。
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