今天市场的整体表现和前几天聊的基本全部匹配，一个大高开配合量能峰值，国庆积压的情绪瞬间释放后回落，结构上转向成长，港股也开始分化，短期内很难再看到更爆的成交量，整个总量行情最疯狂的时间段应该是已经过了。
不过整个市场的基调还是牛市，这点不用担心，而且现在依然是早期阶段，后面就是做结构的问题。还是想说，不管牛市熊市都要保持思考，别被市场情绪干扰太深，市场最差的时候我们在，最好的时候也在，并不会因为行情的好坏就永远离开这个市场，所以不管是下跌的悲观还是上涨的焦虑，都别被带着走。这么多年了，就没看到过啥时候缺机会，继续保持修炼即可。![]()
按昨天星球里的计划，开始慢慢减金融地产了，除了前排的几个，后排的票我确实看不清，本就是冲着超跌反弹去，不可能精准卖到最高点；但半导体今天很多票也没给好的机会加仓了，手里这些20cm全部一字板我是真没想到，板块的ETF也全天封在涨停板上。
1）仍旧画饼为主，具体是什么，打算印多少钱，都没说，那截止到目前，对本轮行情的定义就还是水牛，纯靠流动性推，基本面的权重继续给低；2）再此提到稳中向好，这里面要注意“稳”字当头的含义：既不能向下，也不能疯涨，要可控，大多数人确实也不希望再看到最后一地鸡毛的场景。再结合今天出入金被卡、JG严查借贷资金入市来看，量能确实是到头了，后面整个指数的波动率会下来，但整个市场的交投已经被彻底激活，不担心没行情做。以上，现在这个节点，最实用的还是最简单粗暴的逻辑，首要考虑两点：什么还没涨、什么位置低？参考上篇文章里的讨论，成长里能给大家上容量，而且位置还低的，能选的并不多，眼下就是半导体和光伏，接下来主线就是超跌的半导体，有很多票这个地方哪怕翻倍了绝对位置都还是低，后面继续找地方加就行。而且大家国庆担忧的US制裁大礼包，是一个都没落实（估计落实了也会被当成重大利好来解读），国产化这个板块，最大的优势就是群众基础好，稍微发生点什么，全场都能关注到，马上也要到三季报了，这种氛围里，有点业绩，哪怕你就发一个利好的公告，股价就会给反馈，所以那些有变化的公司后面会重点关注。实在不好选股的，还是可以直接找带弹性的ETF，参考之前的这张图，现在位置最好的指数还是科创100ETF华夏（588800），到今天年线才刚刚翻红，其次是涨幅已经比较大的创业板100ETF华夏（159957），后者只能关注着，需要等个好的节点。这俩都是20cm，弹性不比个股差的。![]()
综上，虽然说量能到顶了，但别忘了半个月前咱还在5000亿附近挣扎，现在这种天天两三万亿的水平，应该用“不是小好是大好”来形容，接下来安安心心做好结构就行。![]()
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